Pengestrømsopgørelse (TTM)
OKEA ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.738 | 1.834 | 2.515 | 3.179 | 3.245 | 3.957 | 3.344 | 3.590 | 4.292 | 3.858 | 5.188 | 481 | 419 | 483 | 397 | 417 | 376 | 435 | 325 |
| Ændring (%) | 5,56 | 37,14 | 26,40 | 2,05 | 21,96 | -15,50 | 7,36 | 19,56 | -10,13 | 34,49 | -90,73 | -12,89 | 15,33 | -17,72 | 4,81 | -9,63 | 15,64 | -25,26 | |
| % af pengestrømmen | 404,90 | 295,32 | 215,45 | 213,14 | 229,79 | 339,94 | -357,76 | -429,46 | -1.014,16 | -1.195,01 | 433,37 | 1.472,78 | 602,04 | 425,66 | 634,93 | 237,08 | 237,89 | 640,83 | -872,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -981 | -821 | -941 | -956 | -1.064 | -1.013 | -2.434 | -2.835 | -3.066 | -3.484 | -3.206 | -369 | -407 | -444 | -408 | -376 | -410 | -436 | -409 |
| Ændring (%) | -16,36 | 14,59 | 1,63 | 11,27 | -4,73 | 140,27 | 16,47 | 8,13 | 13,64 | -8,00 | -88,50 | 10,55 | 8,96 | -8,17 | -7,76 | 9,00 | 6,49 | -6,32 | |
| % af pengestrømmen | -228,67 | -132,15 | -80,55 | -64,08 | -75,32 | -87,04 | 260,45 | 339,17 | 724,40 | 1.079,36 | -267,77 | -1.129,10 | -585,73 | -391,28 | -651,35 | -214,03 | -259,06 | -642,59 | 1.096,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -287 | -346 | -422 | -725 | -844 | -1.951 | -1.969 | -1.768 | -1.764 | -703 | -649 | -57 | 80 | 89 | 93 | 98 | 145 | 23 | 9 |
| Ændring (%) | 20,67 | 21,91 | 71,70 | 16,45 | 131,18 | 0,90 | -10,20 | -0,23 | -60,14 | -7,64 | -91,27 | -241,18 | 10,72 | 5,37 | 4,74 | 47,72 | -84,20 | -60,76 | |
| % af pengestrømmen | -66,88 | -55,76 | -36,16 | -48,60 | -59,78 | -167,63 | 210,66 | 211,51 | 416,81 | 217,81 | -54,24 | -173,76 | 115,12 | 78,14 | 149,26 | 55,70 | 91,35 | 33,63 | -24,03 |
| Cash Flow | 429 | 621 | 1.168 | 1.492 | 1.412 | 1.164 | -935 | -836 | -423 | -323 | 1.197 | 33 | 70 | 113 | 63 | 176 | 158 | 68 | -37 |
| Ændring (%) | 44,73 | 87,98 | 27,76 | -5,34 | -17,56 | -180,29 | -10,56 | -49,37 | -23,73 | -470,85 | -97,27 | 113,10 | 63,11 | -44,84 | 180,70 | -9,94 | -57,07 | -154,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
