Pengestrømsopgørelse (TTM)
Red Star Macalline Group Corporation Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.178 | 6.849 | 5.381 | 5.904 | 5.298 | 4.582 | 3.879 | 3.695 | 3.946 | 2.672 | 2.364 | 1.106 | -526 | -936 | 216 | 286 | 1.240 | 1.391 | 816 |
| Ændring (%) | 32,28 | -21,44 | 9,73 | -10,27 | -13,51 | -15,35 | -4,74 | 6,79 | -32,29 | -11,53 | -53,22 | -147,56 | 78,04 | -123,11 | 31,99 | 334,01 | 12,19 | -41,29 | |
| % af pengestrømmen | -117,90 | 1.812,70 | 2.732,34 | 2.007,11 | 449,03 | -817,86 | -111,16 | -107,74 | -127,45 | -128,82 | -2.329,55 | 124,31 | 362,21 | -203,07 | 35,76 | 35,63 | 149,59 | -423,63 | -252,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.158 | 2.738 | -127 | 530 | -4 | -2.082 | 688 | 514 | 1.340 | 1.053 | 701 | -2 | -146 | 310 | 631 | 1.102 | -202 | -117 | -617 |
| Ændring (%) | -336,43 | -104,63 | -517,88 | -100,84 | 46.814,23 | -133,03 | -25,30 | 160,90 | -21,42 | -33,41 | -100,30 | 6.740,73 | -311,97 | 103,71 | 74,64 | -118,34 | -41,96 | 425,47 | |
| % af pengestrømmen | 26,37 | 724,69 | -64,40 | 180,14 | -0,38 | 371,59 | -19,71 | -14,98 | -43,29 | -50,78 | -691,25 | -0,24 | 100,68 | 67,20 | 104,32 | 137,51 | -24,40 | 35,75 | 190,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.423 | -9.214 | -5.054 | -6.132 | -4.111 | -3.059 | -8.059 | -7.642 | -8.386 | -5.800 | -3.166 | -214 | 528 | 1.089 | -243 | -587 | -209 | -1.602 | -523 |
| Ændring (%) | 9,38 | -45,15 | 21,34 | -32,96 | -25,59 | 163,45 | -5,18 | 9,74 | -30,83 | -45,42 | -93,24 | -346,84 | 106,19 | -122,28 | 141,81 | -64,37 | 666,58 | -67,37 | |
| % af pengestrømmen | 191,80 | -2.438,55 | -2.566,27 | -2.084,55 | -348,40 | 546,01 | 230,94 | 222,81 | 270,86 | 279,67 | 3.120,29 | -24,06 | -363,83 | 236,23 | -40,10 | -73,20 | -25,23 | 488,14 | 161,73 |
| Cash Flow | -4.392 | 378 | 197 | 294 | 1.180 | -560 | -3.490 | -3.430 | -3.096 | -2.074 | -101 | 889 | -145 | 461 | 605 | 802 | 829 | -328 | -323 |
| Ændring (%) | -108,60 | -47,88 | 49,39 | 301,09 | -147,48 | 522,87 | -1,72 | -9,73 | -33,01 | -95,11 | -976,66 | -116,32 | -417,57 | 31,23 | 32,48 | 3,38 | -139,62 | -1,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
