Pengestrømsopgørelse (TTM)
The North West Company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 261 | 246 | 224 | 214 | 164 | 167 | 183 | 192 | 214 | 240 | 230 | 269 | 258 | 243 | 261 | 269 | 265 | 261 | 280 |
| Ændring (%) | 0,47 | -5,56 | -8,92 | -4,67 | -23,34 | 2,15 | 9,28 | 5,15 | 11,47 | 12,07 | -4,06 | 16,95 | -4,14 | -6,00 | 7,33 | 3,35 | -1,52 | -1,63 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | 15.736,71 | -2.651,02 | -9.182,50 | -1.013,73 | 6.486,70 | -6.765,72 | -2.090,62 | 1.948,61 | 945,32 | 1.554,56 | 1.008,25 | -4.228,02 | 10.007,06 | 2.154,01 | -4.140,93 | 1.858,16 | -3.692,49 | -1.434,87 | 1.626,32 | 1.216,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -60 | -73 | -76 | -85 | -69 | -70 | -107 | -107 | -108 | -118 | -108 | -112 | -119 | -120 | -131 | -135 | -147 | -144 | -138 |
| Ændring (%) | 37,00 | 20,26 | 4,46 | 12,27 | -18,57 | 0,98 | 52,49 | 0,17 | 0,74 | 9,48 | -8,73 | 4,07 | 6,18 | 0,82 | 9,19 | 3,06 | 9,04 | -2,39 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | -2.674,64 | 614,38 | 2.709,81 | 343,11 | -2.585,67 | 2.864,81 | 875,13 | -1.138,25 | -526,04 | -781,82 | -495,37 | 1.976,17 | -4.162,12 | -992,35 | 2.046,09 | -934,01 | 1.850,83 | 796,31 | -895,59 | -599,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -211 | -208 | -174 | -170 | -126 | -98 | -108 | -68 | -67 | -94 | -100 | -128 | -155 | -129 | -129 | -119 | -142 | -136 | -101 | -115 |
| Ændring (%) | -1,59 | -16,16 | -2,20 | -25,77 | -22,75 | 10,38 | -36,60 | -2,26 | 40,27 | 6,64 | 28,46 | 21,13 | -16,69 | -0,51 | -7,56 | 19,15 | -3,79 | -25,64 | 13,66 | |
| % af pengestrømmen | -12.797,88 | 2.111,74 | 6.493,51 | 769,77 | -3.835,49 | 4.031,35 | 1.346,16 | -727,89 | -328,23 | -679,22 | -419,18 | 2.353,58 | -5.769,59 | -1.079,32 | 2.196,21 | -848,76 | 1.944,40 | 738,13 | -632,43 | -501,71 |
| Cash Flow | 2 | -10 | -3 | -22 | 3 | -2 | -8 | 9 | 20 | 14 | 24 | -5 | 3 | 12 | -6 | 14 | -7 | -18 | 16 | 23 |
| Ændring (%) | -696,42 | -72,73 | 725,00 | -114,90 | -173,50 | 230,57 | -217,24 | 116,75 | -32,22 | 72,79 | -122,88 | -149,41 | 345,34 | -148,90 | -339,19 | -152,01 | 153,43 | -186,79 | 43,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
