Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regulus Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -7 | -7 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 55,10 | -10,56 | -17,55 | -24,12 | 46,77 | 15,13 | 98,28 | 2,27 | -69,59 | -24,88 | -240,48 | -22,39 | -201,50 | -20,83 | -35,55 | 31,48 | 93,00 | 34,79 | |
| % af pengestrømmen | -35,35 | -52,35 | 39,68 | 33,09 | 21,07 | 31,37 | 45,43 | -42,06 | -38,00 | -11,34 | -9,66 | -41,65 | -35,55 | 33,74 | 32,67 | 18,25 | 21,23 | 41,52 | 49,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 10 | -5 | -5 | -8 | -7 | -4 | -0 | 3 | -2 | -5 | -7 | -7 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -5,12 | -147,00 | 7,66 | 46,00 | -11,98 | -40,97 | -99,92 | -85.429,91 | -172,10 | 147,29 | 58,44 | -6,50 | -49,83 | 2,90 | 7,48 | 6,09 | -8,52 | -11,20 | |
| % af pengestrømmen | 168,57 | 152,70 | 60,82 | 66,24 | 81,14 | 72,46 | 53,81 | -0,02 | 14,25 | -10,08 | -28,29 | 137,57 | 141,49 | 66,36 | 83,51 | 77,82 | 73,02 | 67,70 | 52,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | -0 | 23 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | -101,01 | -338.430,69 | 0,00 | -2,89 | 3,05 | -99,33 | 0,00 | -6,34 | 0,00 | -100,00 | NaN | ||||||||
| % af pengestrømmen | 0,06 | -7,29 | 0,09 | 146,00 | 128,98 | 122,89 | 143,64 | -2,97 | -3,26 | -2,86 | -3,49 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Cash Flow | 6 | 7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -7 | 16 | 18 | 18 | 16 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 4,74 | -218,01 | -1,15 | 19,18 | -1,42 | -20,51 | -314,20 | 13,20 | 1,92 | -11,83 | -132,58 | -9,09 | 6,96 | -18,23 | 15,35 | 13,06 | -1,32 | 14,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
