Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATA Creativity Global - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -15 | 9 | -3 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | -54,09 | -159,88 | -138,22 | 478,42 | -18,14 | |
| % af pengestrømmen | 76,92 | 89,33 | 168,72 | 14,15 | -33,70 | -32,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -2 | -4 | -20 | 46 | 49 |
| Ændring (%) | -75,17 | 59,29 | 410,70 | -327,61 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | 24,23 | 15,22 | -76,47 | 85,68 | 80,30 | 99,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -0 | 30 | 16 |
| Ændring (%) | -77,26 | 114,35 | -123,23 | -32.578,83 | -46,30 | |
| % af pengestrømmen | -2,00 | -1,15 | 7,78 | 0,40 | 53,00 | 33,55 |
| Cash Flow | -41 | -16 | 5 | -24 | 57 | 49 |
| Ændring (%) | -60,47 | -131,71 | -555,81 | -342,84 | -15,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
