Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kalray S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -4,96 | -5,21 | 39,52 | 3,57 | 3,44 | -77,33 | -44,67 | -80,73 | 536,34 | 84,29 | -9,65 | -10,68 | -131,52 | 417,22 | |
| % af pengestrømmen | -124,53 | -245,93 | 2.995,86 | 88,11 | 67,97 | 56,01 | -8,59 | -5,03 | -1,03 | 193,44 | 11,30 | 9,76 | 8,34 | -3,38 | -24,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -12 | -15 | -17 | -16 | -14 | -11 | -14 | -17 | -19 | -22 | -21 | -20 |
| Ændring (%) | 8,08 | 7,48 | 10,58 | 20,08 | 16,72 | -6,53 | -13,81 | -16,02 | 21,83 | 17,92 | 16,08 | 13,85 | -4,05 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | -209,04 | -469,45 | 6.484,62 | 151,17 | 135,19 | 125,71 | -79,48 | -72,48 | -64,61 | 2.325,42 | 86,93 | 96,42 | 105,11 | 129,74 | 174,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 38 | 34 | 30 | 15 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -9,49 | -10,49 | -29,57 | -0,56 | -0,56 | 243,99 | -10,94 | -12,28 | -50,82 | -103,32 | -329,44 | 143,58 | 50,31 | 33,47 | |
| % af pengestrømmen | 433,57 | 815,35 | -9.379,88 | -139,27 | -103,15 | -81,72 | 190,15 | 179,17 | 166,84 | -2.424,34 | 2,55 | -5,59 | -13,03 | -25,20 | -47,14 |
| Cash Flow | 5 | 2 | -0 | -8 | -11 | -14 | 20 | 19 | 18 | -1 | -19 | -20 | -21 | -16 | -12 |
| Ændring (%) | -51,87 | -107,78 | 4.643,79 | 34,26 | 25,52 | -247,84 | -5,48 | -5,80 | -103,38 | 3.054,32 | 4,65 | 4,45 | -22,27 | -28,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
