Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foraco International SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 31 | 25 | 33 | 32 | 29 | 24 | 21 | 25 | 37 | 49 | 48 | 44 | 55 | 40 | 39 | 42 | 29 | 38 | 32 |
| Ændring (%) | 7,67 | -17,99 | 33,26 | -3,07 | -10,24 | -16,28 | -11,69 | 14,93 | 51,80 | 31,83 | -2,10 | -8,47 | 24,88 | -28,31 | -0,80 | 5,70 | -29,58 | 30,81 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | 425,57 | 622,16 | 499,24 | 912,25 | 1.354,90 | 979,35 | -1.844,72 | 611,23 | 464,26 | 682,39 | 390,94 | 427,53 | -2.221,86 | 1.131,45 | -426,53 | -303,65 | -1.312,62 | -294,44 | 1.091,44 | -2.671,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -13 | -15 | -20 | -21 | -19 | -19 | -17 | -18 | -20 | -23 | -26 | -27 | -26 | -24 | -22 | -19 | -19 | -16 | -19 |
| Ændring (%) | 27,26 | 12,32 | 31,25 | 5,34 | -10,14 | 4,40 | -13,95 | 7,83 | 11,31 | 16,65 | 9,63 | 4,04 | -1,99 | -9,08 | -7,62 | -12,17 | -2,12 | -15,38 | 16,91 | |
| % af pengestrømmen | -157,16 | -271,56 | -298,44 | -537,09 | -866,89 | -627,27 | 1.473,27 | -475,70 | -339,01 | -365,40 | -185,24 | -226,83 | 1.339,95 | -535,55 | 256,02 | 169,74 | 609,71 | 190,10 | -455,87 | 1.575,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -12 | -6 | -10 | -10 | -8 | -6 | -2 | -1 | -11 | -11 | -9 | -18 | -24 | -25 | -29 | -25 | -19 | -18 | -15 |
| Ændring (%) | 13,06 | -53,36 | 87,43 | -6,00 | -20,51 | -17,40 | -69,91 | -57,33 | 1.191,17 | 6,10 | -19,14 | 97,55 | 32,30 | 3,06 | 18,05 | -12,62 | -26,32 | -1,43 | -16,58 | |
| % af pengestrømmen | -158,54 | -243,38 | -111,07 | -285,45 | -411,15 | -263,18 | 489,07 | -55,21 | -15,57 | -194,68 | -89,76 | -81,08 | 909,45 | -490,66 | 265,89 | 225,26 | 805,00 | 188,93 | -527,72 | 1.301,35 |
| Cash Flow | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | -2 | 5 | -9 | -13 | -3 | -10 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -26,35 | 2,20 | -27,07 | -34,74 | 24,18 | -144,45 | -366,51 | 51,31 | 3,28 | 130,10 | -10,47 | -117,61 | -345,23 | -290,18 | 39,34 | -75,55 | 213,95 | -135,29 | -133,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
