Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enterprise Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 |
| Ændring (%) | -4,99 | -10,05 | 36,84 | 2,16 | 6,13 | 13,81 | 38,69 | 16,95 | 18,09 | 19,51 | 5,13 | 10,01 | -3,74 | -19,45 | -5,17 | 1,03 | -4,86 | 51,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.247,39 | -304,63 | 3.767,37 | 17.454,63 | 1.057,61 | 1.801,99 | 3.192,37 | 2.315,40 | -1.579,25 | -14.693,61 | 496,58 | 164,10 | 158,60 | 229,93 | 45,12 | 585,92 | -288,37 | 1.430,52 | -85,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -9 | -11 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -17 | -35 | -35 | -33 |
| Ændring (%) | 45,00 | -13,17 | 24,43 | -9,35 | 31,21 | 19,04 | 26,71 | 57,62 | 26,58 | 29,86 | 14,27 | 7,86 | -4,20 | -5,77 | 7,04 | 107,55 | -2,30 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 597,47 | 222,69 | -2.658,60 | -11.200,82 | -602,19 | -1.268,58 | -2.350,62 | -1.557,63 | 1.431,86 | 14.279,29 | -524,37 | -188,35 | -178,48 | -257,52 | -59,12 | -866,62 | 876,21 | -4.463,46 | 171,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | 3 | 11 | 12 | 8 | 31 | 7 | 20 | 24 | -3 |
| Ændring (%) | -5,61 | -59,67 | 80,17 | -2,62 | -24,05 | 9,95 | 69,56 | -35,51 | -73,61 | -978,60 | 209,35 | 9,81 | -29,33 | 266,71 | -75,61 | 163,05 | 23,17 | -111,58 | |
| % af pengestrømmen | 749,92 | 181,94 | -1.008,77 | -6.153,82 | -355,43 | -433,40 | -741,75 | -657,77 | 247,39 | 514,32 | 127,78 | 124,25 | 119,88 | 127,59 | 114,00 | 380,70 | -487,84 | 3.132,94 | 14,35 |
| Cash Flow | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 27 | 2 | -4 | 1 | -20 |
| Ændring (%) | 289,03 | -107,27 | -70,47 | 1.586,02 | -37,71 | -35,76 | 91,21 | -271,46 | -87,31 | -3.636,30 | 218,14 | 13,82 | -33,60 | 310,45 | -92,70 | -305,28 | -119,18 | -2.626,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
