Pengestrømsopgørelse (TTM)
Establishment Labs Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -13 | -12 | -7 | -16 | -28 | -26 | -36 | -46 | -52 | -68 | -85 | -94 | -89 | -79 | -65 | -46 | -59 | -68 | -73 |
| Ændring (%) | -37,36 | -1,98 | -43,07 | 134,77 | 67,99 | -6,23 | 40,73 | 26,22 | 13,75 | 30,24 | 24,89 | 11,23 | -6,22 | -10,69 | -17,82 | -29,32 | 27,44 | 16,36 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | -51,37 | -26,69 | 78,37 | 72,90 | 97,51 | 88,50 | 77,55 | -251,39 | -6.316,67 | -403,14 | 3.755,67 | 7.878,37 | 717,24 | 336,30 | -262,34 | 182,58 | 367,53 | -116,31 | 1.790,87 | -186.379,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -7 | -11 | -24 | -28 | -35 | -33 | -29 | -30 | -25 | -27 | -22 | -18 | -16 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -4,06 | 10,49 | -6,51 | -18,63 | 53,32 | 58,73 | 113,29 | 15,37 | 24,35 | -4,20 | -14,30 | 6,27 | -19,13 | 9,57 | -17,28 | -17,24 | -15,21 | -33,89 | -22,58 | |
| % af pengestrømmen | -14,91 | -11,86 | 39,26 | 59,96 | 27,80 | 23,03 | 34,15 | -167,79 | -3.853,72 | -268,86 | 1.842,45 | 2.652,27 | 230,68 | 93,26 | -89,25 | 62,52 | 147,38 | -31,03 | 271,46 | -20.489,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 | 75 | 100 | 100 | 112 | 111 | 86 | 136 | 52 | 51 | 126 | 75 | 79 |
| Ændring (%) | 0,27 | -96,09 | 12,09 | 54,55 | -7,55 | -2,25 | 1.815,10 | -0,49 | 32,81 | -0,51 | 12,21 | -0,70 | -22,42 | 57,82 | -61,80 | -0,99 | 144,60 | -40,71 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | 165,92 | 137,98 | -16,17 | -29,62 | -26,08 | -13,03 | -11,90 | 524,85 | 10.397,38 | 774,77 | -5.513,71 | -10.391,55 | -844,59 | -327,61 | 451,62 | -146,10 | -411,98 | 250,23 | -1.963,41 | 203.561,54 |
| Cash Flow | 39 | 47 | -16 | -10 | -17 | -31 | -33 | 14 | 1 | 13 | -2 | -1 | -13 | -26 | 30 | -36 | -12 | 50 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | 20,57 | -133,38 | -38,80 | 75,52 | 85,08 | 7,03 | -143,41 | -94,98 | 1.682,37 | -113,98 | -40,46 | 1.121,82 | 100,02 | -214,49 | -218,08 | -64,89 | -502,72 | -107,56 | -101,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
