Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telo Genomics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 13,01 | 22,58 | 9,15 | 7,49 | 11,71 | 8,74 | 10,28 | 9,35 | 5,91 | -2,69 | -3,07 | -6,39 | -9,06 | -12,38 | 21,14 | -1,89 | -7,17 | -8,90 | |
| % af pengestrømmen | -40,67 | -41,87 | -78,34 | -139,33 | 190,24 | 119,65 | 99,88 | 98,74 | 13.335,83 | 1.882,55 | 2.163,70 | 7.158,65 | 131,00 | 135,58 | -205,56 | -425,54 | 34.617,72 | -1.366,23 | 89,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 28,23 | -77,99 | 858,64 | 128,26 | 8,91 | 44,68 | -23,79 | -42,73 | -19,61 | -88,02 | 34,29 | -54,74 | -0,00 | 140,39 | -41,60 | 63,85 | 4.186,25 | |
| % af pengestrømmen | -0,34 | -0,31 | -0,61 | -0,22 | 2,67 | 3,43 | 2,87 | 3,72 | 350,25 | 26,73 | 25,38 | 10,38 | 0,27 | 0,14 | -0,24 | -1,00 | 48,31 | -3,37 | 10,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 10,69 | -17,56 | -17,84 | -69,47 | -55,87 | -84,49 | 0,00 | 4.364,84 | -0,09 | -2,24 | -0,86 | -77,37 | 0,36 | 394,79 | 0,76 | -20,83 | 0,01 | -100,02 | |
| % af pengestrømmen | 141,02 | 142,18 | 178,93 | 239,55 | -92,91 | -23,09 | -2,75 | -2,46 | -13.586,08 | -1.809,29 | -2.089,09 | -7.069,03 | -31,27 | -35,72 | 305,80 | 526,54 | -34.566,03 | 1.469,60 | 0,02 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | 1 | 1 | -0 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 9,79 | -34,49 | -38,63 | -178,72 | 77,61 | 30,27 | 11,55 | -99,19 | 650,27 | -15,33 | -70,70 | 5.015,48 | -12,13 | -157,79 | -41,48 | -101,21 | -2.452,25 | -1.489,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
