Pengestrømsopgørelse (TTM)
Origin Agritech Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -25 | 3 | -5 | 0 | 6 | -5 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 346,61 | -113,12 | -265,79 | -103,21 | 3.217,71 | -179,44 | 225,88 | -1,07 | -1,08 | |
| % af pengestrømmen | -29,12 | 351,66 | 141,98 | -90,35 | 17,05 | -145,66 | 47,75 | 98,03 | 127,38 | 183,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -1 | -1 | -11 | -12 | -13 | -9 | -5 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -97,14 | -8,85 | 918,51 | 7,27 | 6,78 | -30,66 | -44,22 | 31,76 | 24,10 | |
| % af pengestrømmen | -219,06 | 16,95 | -47,54 | -185,86 | -1.172,92 | 322,53 | 92,28 | 32,43 | 56,11 | 101,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | 20 | -0 | 23 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 |
| Ændring (%) | -69,91 | -101,67 | -7.007,53 | -43,79 | -77,90 | 28,94 | 22,44 | 117,31 | 53,98 | |
| % af pengestrømmen | 341,83 | -278,19 | -14,32 | 379,75 | 1.255,82 | -71,48 | -38,03 | -29,34 | -83,73 | -187,76 |
| Cash Flow | 19 | -7 | 2 | 6 | 1 | -4 | -10 | -15 | -12 | -8 |
| Ændring (%) | -136,98 | -132,51 | 160,53 | -83,00 | -488,31 | 142,34 | 58,73 | -23,86 | -31,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
