Pengestrømsopgørelse (TTM)
TON Strategy Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -16 | -21 | -25 | -27 | -26 | -25 | -23 | -21 | -19 | -16 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | 42,90 | 28,58 | 20,48 | 7,03 | -4,27 | -3,96 | -6,42 | -8,25 | -9,00 | -15,36 | -9,02 | -20,34 | -10,99 | -6,69 | -5,88 | -3,04 | -2,87 | -12,99 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | -129,03 | -1.958,41 | -184,90 | -497,75 | 382,43 | 2.945,56 | 269,16 | 2.576,94 | 779,17 | -1.300,67 | -22.812,50 | 739,44 | 396.833,33 | -550,78 | -95,15 | -68,08 | -94,03 | -211,61 | 108,52 | 57,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | 4 | 4 | 4 | 5 | -0 | -5 | -5 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -12,00 | -143,18 | 528,95 | -123,43 | 3.941,07 | 104,64 | 40,03 | 1,91 | -28,16 | -47,01 | -257,75 | 4,03 | 7,63 | 2,03 | -104,08 | 2.745,95 | 2,28 | 2,06 | 77,40 | |
| % af pengestrømmen | -1,13 | -10,58 | 0,34 | 4,71 | 0,79 | 257,74 | 50,18 | 718,96 | 241,47 | -318,23 | -3.494,44 | -196,39 | -137.633,33 | 230,98 | 43,63 | -1,35 | -54,86 | -130,01 | 78,21 | 81,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 17 | 32 | 30 | 20 | 27 | 20 | 29 | 25 | 26 | 19 | 9 | 8 | 8 | 16 | 23 | 24 | 18 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -15,36 | 87,31 | -6,73 | -33,47 | 36,19 | -25,71 | 42,42 | -12,59 | 1,78 | -25,86 | -52,91 | -13,19 | 3,91 | 94,95 | 47,10 | 3,12 | -23,42 | -66,68 | -23,59 | |
| % af pengestrømmen | 230,16 | 2.068,99 | 284,56 | 593,04 | -283,22 | -3.103,30 | -219,34 | -3.195,90 | -920,64 | 1.718,90 | 26.406,94 | -443,05 | -259.100,00 | 419,80 | 151,52 | 169,43 | 248,89 | 441,62 | -86,74 | -38,93 |
| Cash Flow | 9 | 1 | 11 | 5 | -7 | -1 | -9 | -1 | -3 | 1 | 0 | -2 | -0 | 2 | 10 | 14 | 10 | 4 | -7 | -12 |
| Ændring (%) | -90,59 | 1.261,90 | -55,25 | -239,30 | -87,57 | 951,03 | -90,23 | 203,44 | -154,51 | -95,17 | -2.906,94 | -99,85 | -64.233,33 | 440,12 | 31,55 | -29,80 | -56,84 | -269,65 | 70,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
