Pengestrømsopgørelse (TTM)
CNH Industrial N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.733 | 5.529 | 6.433 | 6.365 | 4.658 | 4.082 | 2.823 | 1.553 | 1.304 | 557 | 743 | 875 | 835 | 907 | 714 | 1.232 | 1.791 | 1.968 | 3.024 | 3.417 |
| Ændring (%) | 16,82 | 16,35 | -1,06 | -26,82 | -12,37 | -30,84 | -44,99 | -16,03 | -57,29 | 33,39 | 17,77 | -4,57 | 8,62 | -21,28 | 72,55 | 45,37 | 9,88 | 53,66 | 13,00 | |
| % af pengestrømmen | 159,47 | 143,39 | 197,15 | 234,35 | 596,41 | -147,52 | -97,72 | -38,99 | -42,30 | -77,79 | -1.326,79 | 256,60 | -647,29 | -1.079,76 | -1.552,17 | -96,40 | -145,02 | -166,92 | -193,72 | 683,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.504 | -2.750 | -2.862 | -2.880 | -2.792 | -5.001 | -5.790 | -5.236 | -5.005 | -3.009 | -2.779 | -3.256 | -3.461 | -3.699 | -3.369 | -3.381 | -3.434 | -2.772 | -2.633 | -2.465 |
| Ændring (%) | 9,82 | 4,07 | 0,63 | -3,06 | 79,12 | 15,78 | -9,57 | -4,41 | -39,88 | -7,64 | 17,16 | 6,30 | 6,88 | -8,92 | 0,36 | 1,57 | -19,28 | -5,01 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | -84,37 | -71,32 | -87,71 | -106,04 | -357,49 | 180,74 | 200,42 | 131,46 | 162,34 | 420,25 | 4.962,50 | -954,84 | 2.682,95 | 4.403,57 | 7.323,91 | 264,55 | 278,06 | 235,11 | 168,67 | -493,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 644 | 659 | -740 | -1.191 | -1.177 | -1.445 | 214 | 108 | 1.049 | 1.964 | 2.202 | 2.729 | 2.369 | 2.598 | 2.614 | 941 | 395 | -67 | -1.808 | -508 |
| Ændring (%) | 2,33 | -212,29 | 60,95 | -1,18 | 22,77 | -114,81 | -49,53 | 871,30 | 87,23 | 12,12 | 23,93 | -13,19 | 9,67 | 0,62 | -64,00 | -58,02 | -116,96 | 2.598,51 | -71,90 | |
| % af pengestrømmen | 21,70 | 17,09 | -22,68 | -43,85 | -150,70 | 52,22 | -7,41 | -2,71 | -34,03 | -274,30 | -3.932,14 | 800,29 | -1.836,43 | -3.092,86 | -5.682,61 | -73,63 | -31,98 | 5,68 | 115,82 | -101,60 |
| Cash Flow | 2.968 | 3.856 | 3.263 | 2.716 | 781 | -2.767 | -2.889 | -3.983 | -3.083 | -716 | -56 | 341 | -129 | -84 | -46 | -1.278 | -1.235 | -1.179 | -1.561 | 500 |
| Ændring (%) | 29,92 | -15,38 | -16,76 | -71,24 | -454,29 | 4,41 | 37,87 | -22,60 | -76,78 | -92,18 | -708,93 | -137,83 | -34,88 | -45,24 | 2.678,26 | -3,36 | -4,53 | 32,40 | -132,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
