Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ascentage Pharma Group International Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -665 | -635 | -605 | -595 | -586 | -620 | -654 | -671 | -687 | -707 | -726 | -719 | -712 | -412 | -111 | -150 | -189 |
| Ændring (%) | -4,53 | -4,74 | -1,52 | -1,54 | 5,77 | 5,45 | 2,54 | 2,48 | 2,83 | 2,75 | -0,97 | -0,98 | -42,18 | -72,95 | 34,90 | 25,87 | |
| % af pengestrømmen | -215,95 | -127,62 | -88,03 | -72,58 | -61,46 | -209,22 | 181,02 | 202,60 | 228,54 | 232,34 | 236,05 | 192,99 | 162,72 | 141,35 | 76,83 | 76,30 | 75,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -905 | -686 | -467 | -36 | 395 | 5 | -385 | -346 | -307 | -142 | 22 | -11 | -45 | -203 | -362 | -649 | -935 |
| Ændring (%) | -24,22 | -31,96 | -92,37 | -1.210,95 | -98,64 | -7.264,24 | -10,12 | -11,26 | -53,57 | -115,39 | -151,68 | 293,49 | 356,03 | 78,07 | 79,17 | 44,19 | |
| % af pengestrømmen | -293,88 | -137,86 | -67,92 | -4,34 | 41,44 | 1,81 | 106,47 | 104,45 | 102,03 | 46,83 | -7,13 | 3,04 | 10,19 | 69,80 | 249,77 | 329,45 | 375,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.923 | 1.852 | 1.781 | 1.467 | 1.153 | 886 | 619 | 623 | 627 | 498 | 369 | 339 | 310 | 312 | 315 | 592 | 869 |
| Ændring (%) | -3,68 | -3,82 | -17,64 | -21,43 | -23,14 | -30,11 | 0,64 | 0,63 | -20,60 | -25,95 | -7,96 | -8,65 | 0,77 | 0,76 | 87,98 | 46,80 | |
| % af pengestrømmen | 624,55 | 372,37 | 259,33 | 178,81 | 120,83 | 298,94 | -171,43 | -188,30 | -208,58 | -163,73 | -119,88 | -91,09 | -70,85 | -107,26 | -217,16 | -300,51 | -349,07 |
| Cash Flow | 308 | 497 | 687 | 820 | 954 | 296 | -361 | -331 | -301 | -304 | -308 | -373 | -438 | -291 | -145 | -197 | -249 |
| Ændring (%) | 61,54 | 38,10 | 19,44 | 16,28 | -68,93 | -221,88 | -8,38 | -9,15 | 1,15 | 1,14 | 21,13 | 17,44 | -33,44 | -50,23 | 35,84 | 26,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
