Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oliver's Real Food Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 16,77 | 14,36 | -25,33 | -33,92 | -38,43 | -62,42 | -133,62 | 397,47 | 40,14 | 28,64 | 7,27 | 6,78 | -28,77 | -40,39 | -39,42 | -65,06 | 283,44 | 73,92 | |
| % af pengestrømmen | -253,02 | 754,19 | 189,45 | 168,74 | 138,13 | 144,51 | 180,59 | -154,02 | 1.426,71 | 391,37 | 279,05 | 429,41 | 810,92 | 2.072,17 | -778,17 | -231,12 | -53,48 | -126,67 | -159,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -158,07 | 272,20 | -21,67 | -27,66 | -41,53 | -71,02 | -294,01 | 151,54 | 652,92 | 86,72 | 6,79 | 6,36 | -37,46 | -59,89 | -34,12 | -51,80 | -48,97 | -95,97 | |
| % af pengestrømmen | -16,90 | -25,06 | -20,48 | -19,14 | -17,15 | -17,04 | -16,42 | 80,82 | -378,53 | -557,86 | -577,32 | -884,43 | -1.663,63 | -3.732,71 | 943,26 | 304,64 | 97,26 | 30,65 | 0,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -33,37 | -50,09 | -39,71 | -65,86 | -22,93 | -29,75 | -206,39 | 193,99 | -243,59 | 169,64 | -2,86 | -2,94 | -48,49 | -94,13 | -182,99 | 220,49 | 464,47 | 82,28 | |
| % af pengestrømmen | 369,92 | -629,14 | -68,97 | -49,60 | -20,98 | -27,47 | -64,17 | 173,20 | -948,18 | 266,50 | 398,27 | 555,02 | 952,72 | 1.760,54 | -65,09 | 26,49 | 56,22 | 196,02 | 258,48 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -139,17 | 355,26 | -16,16 | -19,28 | -41,15 | -69,92 | -60,58 | -153,70 | 410,89 | 80,43 | -30,29 | -43,46 | -72,12 | -258,74 | 103,98 | 50,97 | 61,90 | 38,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
