Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ulta Beauty, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.165 | 1.196 | 966 | 1.059 | 1.156 | 1.199 | 1.218 | 1.482 | 1.361 | 1.370 | 1.266 | 1.476 | 1.331 | 1.406 | 1.420 | 1.339 | 1.399 | 1.296 | 1.359 | 1.503 |
| Ændring (%) | 2,66 | -19,20 | 9,64 | 9,09 | 3,72 | 1,61 | 21,68 | -8,19 | 0,70 | -7,56 | 16,56 | -9,86 | 5,68 | 0,99 | -5,75 | 4,53 | -7,36 | 4,82 | 10,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.212,21 | -308,85 | 2.188,32 | -172,38 | -394,41 | -356,79 | -343,61 | 483,78 | -7.542,90 | -3.004,57 | -983,18 | 5.140,74 | -1.189,69 | 5.550,97 | 2.537,56 | -2.111,60 | -1.999,92 | -757,09 | 5.006,63 | -538,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -132 | -144 | -176 | -214 | -241 | -275 | -315 | -353 | -399 | -423 | -441 | -425 | -426 | -432 | -383 | -376 | -752 | -732 | -931 |
| Ændring (%) | 263,09 | 8,45 | 22,95 | 21,14 | 12,69 | 14,18 | 14,35 | 12,15 | 13,17 | 6,06 | 4,24 | -3,74 | 0,34 | 1,36 | -11,36 | -1,88 | 99,96 | -2,62 | 27,24 | |
| % af pengestrømmen | 37,94 | 34,19 | -325,11 | 28,72 | 72,97 | 71,72 | 77,62 | -102,70 | 1.955,93 | 875,61 | 328,73 | -1.537,16 | 379,90 | -1.682,98 | -772,13 | 604,31 | 537,22 | 438,98 | -2.697,02 | 333,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.224 | -1.451 | -779 | -1.497 | -1.235 | -1.294 | -1.297 | -861 | -1.026 | -1.016 | -972 | -1.006 | -1.018 | -955 | -932 | -1.019 | -1.093 | -716 | -600 | -851 |
| Ændring (%) | 18,47 | -46,33 | 92,31 | -17,54 | 4,76 | 0,28 | -33,62 | 19,13 | -0,91 | -4,38 | 3,53 | 1,14 | -6,19 | -2,35 | 9,31 | 7,31 | -34,53 | -16,23 | 41,86 | |
| % af pengestrømmen | 1.274,35 | 374,65 | -1.763,41 | 243,65 | 421,43 | 385,07 | 365,99 | -281,09 | 5.686,97 | 2.228,96 | 754,45 | -3.503,58 | 909,79 | -3.767,99 | -1.665,43 | 1.607,29 | 1.562,70 | 418,11 | -2.209,60 | 304,94 |
| Cash Flow | -96 | -387 | 44 | -614 | -293 | -336 | -354 | 306 | -18 | -46 | -129 | 29 | -112 | 25 | 56 | -63 | -70 | -171 | 27 | -279 |
| Ændring (%) | 302,95 | -111,40 | -1.491,79 | -52,32 | 14,66 | 5,51 | -186,43 | -105,89 | 152,81 | 182,50 | -122,29 | -489,50 | -122,65 | 120,92 | -213,26 | 10,37 | 144,71 | -115,85 | -1.127,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
