Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solutions 30 SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | 137 | 98 | 59 | 53 | 48 | 41 | 34 | 46 | 58 | 50 | 43 | 38 | 34 | 46 | 58 | 58 | 58 | 46 | 34 |
| Ændring (%) | 16,04 | -28,30 | -39,48 | -9,97 | -11,07 | -14,33 | -16,73 | 35,80 | 26,36 | -13,35 | -15,41 | -10,03 | -11,15 | 35,48 | 26,19 | -0,09 | -0,09 | -20,36 | -25,57 | |
| % af pengestrømmen | 180,77 | 182,26 | 364,06 | -280,29 | -211,21 | -161,49 | -108,30 | -74,08 | -179,63 | -1.058,18 | -586,80 | -364,98 | -429,11 | -550,00 | -855,56 | -1.267,39 | -439,62 | -265,75 | -293,35 | -355,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -43 | -35 | -27 | -26 | -24 | -26 | -28 | -26 | -25 | -31 | -37 | -39 | -42 | -36 | -31 | -26 | -22 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -3,49 | -18,65 | -22,92 | -5,04 | -5,31 | 7,08 | 6,61 | -4,38 | -4,58 | 22,63 | 18,46 | 6,68 | 6,26 | -12,65 | -14,48 | -15,16 | -17,87 | -0,46 | -0,47 | |
| % af pengestrømmen | -68,15 | -57,14 | -129,51 | 126,99 | 100,93 | 82,17 | 68,88 | 60,33 | 103,00 | 458,18 | 359,59 | 313,20 | 436,64 | 669,35 | 671,30 | 673,91 | 198,49 | 98,63 | 136,08 | 220,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -19 | -36 | -53 | -53 | -52 | -52 | -52 | -46 | -39 | -28 | -17 | -8 | 2 | -15 | -31 | -44 | -57 | -40 | -23 |
| Ændring (%) | 122,75 | 88,68 | 47,00 | -1,01 | -1,02 | 0,06 | 0,06 | -12,51 | -14,30 | -28,02 | -38,93 | -55,79 | -126,18 | -830,00 | 113,70 | 41,99 | 29,57 | -30,14 | -43,14 | |
| % af pengestrømmen | -13,25 | -25,65 | -134,85 | 252,18 | 208,93 | 177,81 | 139,27 | 114,49 | 178,85 | 714,55 | 329,17 | 147,82 | 85,40 | -32,26 | 270,37 | 678,26 | 334,34 | 262,10 | 253,80 | 235,05 |
| Cash Flow | 65 | 75 | 27 | -21 | -25 | -29 | -38 | -46 | -26 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -5 | -5 | -13 | -22 | -16 | -10 |
| Ændring (%) | 15,09 | -64,11 | -178,61 | 19,48 | 16,31 | 27,75 | 21,72 | -43,99 | -78,55 | 56,25 | 36,00 | -23,48 | -30,68 | -12,90 | -14,81 | 188,04 | 65,28 | -27,85 | -38,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
