Pengestrømsopgørelse (TTM)
NGEx Minerals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -8 | -16 | -22 | -27 | -34 | -31 | -33 | -27 | -26 | -31 | -31 | -46 | -64 | -79 | -82 | -93 |
| Ændring (%) | -2,71 | 41,75 | 98,91 | 103,24 | 36,20 | 22,47 | 26,52 | -8,69 | 6,20 | -18,70 | -2,90 | 19,30 | -1,59 | 49,51 | 37,59 | 23,68 | 4,09 | 14,33 | |
| % af pengestrømmen | 145,71 | 665,51 | -20,04 | -51,60 | -255,76 | 2.961,23 | -1.207,39 | 693,07 | 1.665,98 | -50,94 | -74,72 | -62,30 | -77,06 | 140,56 | -49,19 | -89,54 | -152,35 | -196,29 | -238,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -10 | -8 | 13 | -32 | -37 | -40 | -45 | -35 |
| Ændring (%) | -3,76 | 7,25 | 0,37 | 3,11 | 3,52 | -6,31 | 6,10 | -0,00 | 11.200,46 | 1,25 | -33,49 | -22,67 | -258,82 | -357,99 | 15,48 | 6,19 | 13,63 | -21,53 | |
| % af pengestrømmen | 6,08 | 27,46 | -0,63 | -0,81 | -2,04 | 17,99 | -5,61 | 2,70 | 7,11 | -23,14 | -42,27 | -24,14 | -19,35 | -56,97 | -34,40 | -52,56 | -76,80 | -108,02 | -90,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 3 | 24 | 24 | 23 | 22 | 30 | 30 | 30 | 114 | 85 | 85 | 86 | 3 | 174 | 173 | 172 | 173 | 173 |
| Ændring (%) | 123,01 | 828,33 | -1,47 | -2,14 | -5,85 | 34,93 | -0,63 | 0,87 | 279,66 | -25,40 | 0,41 | 1,05 | -96,29 | 5.352,60 | -0,20 | -0,56 | 0,12 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | -58,70 | -614,57 | 121,17 | 154,60 | 368,95 | -2.952,84 | 1.326,47 | -598,02 | -1.588,10 | 173,57 | 233,65 | 201,44 | 211,07 | -14,49 | 184,98 | 244,25 | 334,16 | 414,14 | 442,03 |
| Cash Flow | -2 | -0 | 20 | 16 | 6 | -1 | 2 | -5 | -2 | 65 | 36 | 42 | 41 | -22 | 94 | 71 | 52 | 42 | 39 |
| Ændring (%) | -78,70 | -4.808,38 | -22,77 | -58,99 | -111,76 | -400,36 | -320,41 | -62,02 | -3.573,66 | -44,58 | 16,46 | -3,55 | -153,95 | -527,24 | -24,42 | -27,31 | -19,21 | -5,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
