Pengestrømsopgørelse (TTM)
OrthoPediatrics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -12 | -13 | -15 | -15 | -20 | -22 | -24 | -20 | -23 | -27 | -27 | -29 | -31 | -27 | -25 | -29 | -19 | -5 |
| Ændring (%) | -18,55 | 8,99 | 17,47 | -5,25 | 35,22 | 10,71 | 10,40 | -15,80 | 12,90 | 18,39 | 0,85 | 6,30 | 5,55 | -11,62 | -9,37 | 17,83 | -33,58 | -74,72 | |
| % af pengestrømmen | 14,36 | 14,61 | 61,83 | 441,58 | -54,62 | -67,40 | -1.494,92 | -142,89 | 74,26 | 92,71 | -119,86 | 216,93 | -148,07 | -74,99 | -212,14 | -206,61 | -183,80 | 56,16 | 20,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -69 | -7 | 12 | 14 | -87 | -113 | -95 | -113 | 1 | 42 | 6 | 44 | 7 | -13 | -15 | -39 | -39 | -44 |
| Ændring (%) | 2,59 | -89,33 | -268,65 | 9,58 | -736,53 | 30,04 | -15,88 | 18,56 | -100,47 | 7.793,37 | -86,35 | 666,67 | -83,55 | -283,52 | 17,54 | 150,24 | 0,18 | 12,50 | |
| % af pengestrømmen | 66,04 | 84,63 | 35,08 | -359,68 | 51,45 | -298,87 | -7.786,47 | -567,07 | 414,96 | -2,14 | 184,70 | -45,24 | 222,71 | 17,57 | -103,23 | -130,38 | -246,34 | 113,53 | 180,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | 0 | 0 | -0 | 28 | 136 | 136 | 136 | 106 | -2 | 7 | 7 | 5 | 63 | 53 | 54 | 83 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | -100,12 | -75,00 | -1.050,00 | -48.782,46 | 390,02 | -0,00 | -0,00 | -21,92 | -102,00 | -444,22 | -7,36 | -33,03 | 1.292,12 | -15,74 | 0,84 | 54,25 | -71,14 | 0,52 | |
| % af pengestrømmen | 19,22 | -0,03 | -0,03 | 1,64 | 104,25 | 466,15 | 9.338,87 | 808,53 | -389,64 | 8,61 | 32,36 | -53,80 | 23,13 | 154,52 | 416,75 | 451,60 | 525,94 | -69,82 | -99,25 |
| Cash Flow | -102 | -82 | -21 | -3 | 27 | 29 | 1 | 17 | -27 | -25 | 23 | -13 | 20 | 41 | 13 | 12 | 16 | -34 | -24 |
| Ændring (%) | -19,95 | -74,25 | -83,55 | -866,01 | 9,58 | -95,01 | 1.055,01 | -262,01 | -9,56 | -191,58 | -155,72 | -255,74 | 108,43 | -68,76 | -6,94 | 32,45 | -317,38 | -29,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
