Pengestrømsopgørelse (TTM)
Temple & Webster Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 34 | 29 | 25 | 26 | 27 | 20 | 13 | 10 | 6 | 22 | 30 | 38 | 24 | 37 | 43 | 42 | 46 |
| Ændring (%) | 14,25 | -13,94 | -16,19 | 4,21 | 4,04 | -24,81 | -32,99 | -28,23 | -39,34 | 277,57 | 37,13 | 27,08 | -36,71 | 50,70 | 17,99 | -3,40 | 10,22 | |
| % af pengestrømmen | 62,88 | 48,51 | 45,17 | 41,24 | 64,49 | 134,36 | 171,62 | 381,72 | 4.607,91 | -188,61 | 532,94 | 415,40 | 368,74 | 442,22 | 155,99 | 120,95 | 124,16 | 123,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 51,69 | 18,32 | 15,49 | 54,33 | 35,21 | 27,52 | 21,58 | -9,47 | -10,46 | -47,23 | -0,18 | -0,18 | -11,65 | -36,39 | -57,21 | 24,48 | 19,66 | |
| % af pengestrømmen | -2,50 | -2,56 | -3,27 | -4,12 | -9,53 | -25,81 | -55,91 | -225,63 | -3.435,97 | 207,61 | -81,98 | -46,52 | -32,44 | -54,30 | -8,08 | -2,27 | -3,01 | -3,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 38 | 38 | 37 | 18 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -14 | -20 | -25 | -16 | -11 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 102,08 | -0,65 | -0,66 | -52,26 | -109,48 | 8,20 | 7,57 | 13,62 | 11,99 | 478,95 | 34,79 | 25,81 | -35,70 | -28,92 | -40,68 | 6,61 | 6,20 | |
| % af pengestrømmen | 39,61 | 54,05 | 58,10 | 62,88 | 45,04 | -8,55 | -15,71 | -56,09 | -1.071,94 | 81,00 | -350,96 | -268,89 | -236,30 | -287,92 | -47,90 | -18,67 | -21,15 | -20,28 |
| Cash Flow | 47 | 70 | 65 | 59 | 40 | 20 | 12 | 4 | 0 | -3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 23 | 36 | 34 | 37 |
| Ændring (%) | 48,10 | -7,58 | -8,20 | -33,36 | -50,07 | -41,13 | -69,87 | -94,05 | -1.582,01 | -233,62 | 75,93 | 43,16 | -47,23 | 327,22 | 52,18 | -5,90 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
