Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organogenesis Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 67 | 62 | 65 | 57 | 35 | 25 | 18 | 17 | 28 | 31 | 26 | 22 | 14 | 14 | 4 | -33 | -39 | -10 |
| Ændring (%) | 39,33 | -7,83 | 4,37 | -11,26 | -39,02 | -28,99 | -26,10 | -8,43 | 67,06 | 10,01 | -16,45 | -15,13 | -36,67 | 2,33 | -68,79 | -848,05 | 16,93 | -73,42 | |
| % af pengestrømmen | 97,40 | 102,14 | 208,53 | 211,79 | 253,58 | 660,88 | -221,20 | -96,25 | -71,78 | -305,60 | 2.950,10 | -37.437,68 | 2.262,54 | -356,12 | 44,66 | 20,93 | 198,16 | 126,96 | 24,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -31 | -31 | -33 | -35 | -28 | -34 | -35 | -36 | -32 | -24 | -19 | -13 | -10 | -10 | -11 | -13 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 17,78 | -0,61 | 5,49 | 5,57 | -18,12 | 19,07 | 2,63 | 3,83 | -12,25 | -23,13 | -21,92 | -29,54 | -25,44 | 0,37 | 14,00 | 15,37 | -2,53 | 10,04 | |
| % af pengestrømmen | -53,82 | -47,71 | -105,04 | -107,83 | -153,60 | -537,46 | 301,64 | 182,26 | 154,12 | 344,67 | -2.324,81 | 27.571,01 | -1.383,38 | 256,35 | -31,53 | -53,97 | 78,81 | 42,09 | 33,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 30 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | 28 | 28 | 30 | 21 | -17 |
| Ændring (%) | 7,31 | -103,45 | 16,80 | -100,25 | -41.466,67 | 77,20 | 21,42 | 55,02 | 35,37 | -1,75 | 24,92 | 9,79 | 3,17 | -454,82 | 2,00 | 5,10 | -28,79 | -182,28 | |
| % af pengestrømmen | 56,42 | 45,57 | -3,49 | -3,96 | 0,01 | -23,43 | 19,57 | 13,99 | 17,66 | 60,93 | -525,29 | 9.966,67 | -779,15 | 199,77 | 86,87 | 133,04 | -176,97 | -69,05 | 41,51 |
| Cash Flow | 50 | 66 | 30 | 31 | 23 | 5 | -11 | -19 | -23 | -9 | 1 | -0 | 1 | -4 | 32 | 21 | -17 | -31 | -42 |
| Ændring (%) | 32,86 | -54,86 | 2,77 | -25,89 | -76,60 | -312,16 | 69,84 | 22,79 | -60,76 | -111,40 | -106,58 | -1.504,35 | -502,37 | -915,93 | -33,40 | -179,02 | 82,50 | 36,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
