Pengestrømsopgørelse (TTM)
ProPetro Holding Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 130 | 155 | 163 | 197 | 220 | 300 | 348 | 384 | 431 | 375 | 377 | 367 | 284 | 252 | 232 | 181 | 188 | 232 | 180 |
| Ændring (%) | 25,71 | 18,68 | 5,28 | 20,67 | 12,14 | 36,31 | 15,94 | 10,28 | 12,08 | -12,96 | 0,47 | -2,39 | -22,69 | -11,20 | -7,98 | -21,85 | 3,85 | 22,92 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | 292,96 | 429,57 | 358,58 | 1.092,47 | -6.749,38 | -532,47 | -1.303,04 | -1.340,98 | -5.004,36 | 3.871,15 | -675,11 | 22.612,85 | 7.699,37 | -3.659,23 | 1.476,36 | 1.370,98 | 2.281,05 | 943,31 | 566,40 | 192,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -98 | -104 | -146 | -195 | -259 | -350 | -399 | -430 | -423 | -384 | -304 | -253 | -202 | -155 | -154 | -133 | -136 | -150 | -158 |
| Ændring (%) | 45,41 | 6,87 | 40,06 | 33,46 | 32,71 | 35,19 | 14,21 | 7,63 | -1,71 | -9,10 | -20,80 | -16,73 | -20,27 | -23,20 | -0,65 | -13,88 | 2,13 | 10,54 | 5,36 | |
| % af pengestrømmen | -189,61 | -321,58 | -241,72 | -979,74 | 6.694,37 | 624,98 | 1.516,94 | 1.537,81 | 5.600,68 | -3.799,31 | 692,02 | -18.271,71 | -5.307,33 | 2.601,22 | -907,60 | -909,93 | -1.668,34 | -678,45 | -366,37 | -169,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -7 | -2 | -5 | -3 | 26 | 25 | 38 | 3 | -46 | -71 | -109 | -90 | -80 | -61 | -41 | -33 | -41 | 71 |
| Ændring (%) | 104,21 | 200,17 | -73,93 | 137,95 | -31,35 | -947,37 | -4,22 | 51,46 | -91,78 | -1.572,64 | 53,10 | 54,92 | -17,82 | -10,90 | -23,68 | -33,30 | -19,25 | 24,22 | -274,65 | |
| % af pengestrømmen | -3,35 | -7,99 | -16,86 | -12,72 | 155,01 | 7,49 | -113,90 | -96,84 | -496,31 | 28,16 | 83,09 | -4.241,14 | -2.292,04 | 1.158,01 | -468,76 | -361,05 | -512,71 | -164,86 | -100,03 | 76,61 |
| Cash Flow | 35 | 30 | 43 | 15 | -3 | -41 | -23 | -26 | -8 | 11 | -56 | 2 | 5 | -8 | 17 | 17 | 8 | 20 | 41 | 93 |
| Ændring (%) | -14,26 | 42,18 | -65,45 | -119,53 | 1.321,46 | -44,30 | 12,66 | -70,45 | -244,89 | -599,08 | -103,00 | 186,67 | -262,66 | -320,11 | -0,91 | -53,03 | 151,13 | 104,71 | 128,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
