Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coles Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 10-04 |
2026 01-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.837 | 2.770 | 2.704 | 2.697 | 2.690 | 2.685 | 2.680 | 2.807 | 2.762 | 2.718 | 2.793 | 2.466 | 2.139 | 2.538 | 2.936 | 3.015 | 3.094 |
| Ændring (%) | -2,34 | -2,40 | -0,26 | -0,26 | -0,19 | -0,19 | 4,74 | -1,59 | -1,61 | 2,76 | -11,71 | -13,26 | 18,63 | 15,70 | 2,69 | 2,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.383,90 | -1.944,21 | -3.380,00 | -1.940,29 | -1.358,59 | -905,56 | -678,48 | 35.087,50 | 1.391,69 | 698,71 | 3.580,77 | -1.267,87 | -458,03 | -1.161,33 | 9.786,67 | 201.000,00 | -11.459,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.106 | -1.041 | -976 | -1.059 | -1.142 | -1.242 | -1.343 | -1.000 | -1.060 | -1.120 | -1.513 | -1.469 | -1.425 | -1.394 | -1.364 | -1.399 | -1.434 |
| Ændring (%) | -5,88 | -6,24 | 8,50 | 7,84 | 8,80 | 8,09 | -25,54 | 6,00 | 5,66 | 35,09 | -2,91 | -3,00 | -2,14 | -2,19 | 2,57 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | 539,51 | 730,53 | 1.220,00 | 761,87 | 576,77 | 419,06 | 340,00 | -12.500,00 | -534,01 | -287,92 | -1.939,74 | 755,27 | 305,14 | 638,22 | -4.546,67 | -93.266,67 | 5.311,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.936 | -1.872 | -1.808 | -1.777 | -1.746 | -1.739 | -1.732 | -1.799 | -1.504 | -1.209 | -1.202 | -1.192 | -1.181 | -1.362 | -1.542 | -1.614 | -1.687 |
| Ændring (%) | -3,31 | -3,42 | -1,71 | -1,74 | -0,40 | -0,40 | 3,87 | -16,40 | -19,61 | -0,58 | -0,87 | -0,88 | 15,28 | 13,26 | 4,70 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | 944,39 | 1.313,68 | 2.260,00 | 1.278,42 | 881,82 | 586,51 | 438,48 | -22.487,50 | -757,68 | -310,80 | -1.541,03 | 612,60 | 252,89 | 623,11 | -5.140,00 | -107.633,33 | 6.248,15 |
| Cash Flow | -205 | -142 | -80 | -139 | -198 | -296 | -395 | 8 | 198 | 389 | 78 | -194 | -467 | -218 | 30 | 2 | -27 |
| Ændring (%) | -30,49 | -43,86 | 73,75 | 42,45 | 49,75 | 33,22 | -102,03 | 2.381,25 | 95,97 | -79,95 | -349,36 | 140,10 | -53,21 | -113,73 | -95,00 | -1.900,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
