Pengestrømsopgørelse (TTM)
METAWATER Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.949 | 10.404 | 4.137 | 6.635 | 4.376 | -4.340 | -1.890 | -5.486 | 1.323 | 13.316 |
| Ændring (%) | 49,72 | -60,24 | 60,38 | -34,05 | -199,18 | -56,45 | 190,26 | -124,12 | 906,50 | |
| % af pengestrømmen | -51,11 | 201,32 | 2.391,33 | 258,37 | 91,78 | 45,55 | 16,87 | -175,05 | 16,85 | 62,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.457 | -3.252 | -2.317 | -3.846 | -2.830 | -6.452 | -8.103 | -3.098 | -1.752 | -4.094 |
| Ændring (%) | -5,93 | -28,75 | 65,99 | -26,42 | 127,99 | 25,59 | -61,77 | -43,45 | 133,68 | |
| % af pengestrømmen | 25,42 | -62,93 | -1.339,31 | -149,77 | -59,35 | 67,72 | 72,34 | -98,85 | -22,31 | -19,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.085 | -2.103 | -2.069 | -628 | 2.426 | 717 | -1.452 | 11.338 | 7.715 | 12.005 |
| Ændring (%) | -87,69 | -1,62 | -69,65 | -486,31 | -70,45 | -302,51 | -880,85 | -31,95 | 55,61 | |
| % af pengestrømmen | 125,65 | -40,69 | -1.195,95 | -24,45 | 50,88 | -7,53 | 12,96 | 361,77 | 98,26 | 55,93 |
| Cash Flow | -13.597 | 5.168 | 173 | 2.568 | 4.768 | -9.528 | -11.201 | 3.134 | 7.852 | 21.463 |
| Ændring (%) | -138,01 | -96,65 | 1.384,39 | 85,67 | -299,83 | 17,56 | -127,98 | 150,54 | 173,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
