Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marin Software Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -13 | -16 | -18 | -17 | -18 | -17 | -15 | -13 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | -6,54 | 8,48 | 2,76 | 1,90 | 23,21 | 29,48 | 30,87 | 18,68 | 13,56 | -4,91 | 1,98 | -0,60 | -16,59 | -13,46 | -19,61 | -25,14 | |
| % af pengestrømmen | 511,11 | -209,02 | -108,84 | -242,65 | -15,64 | -24,64 | -38,74 | -58,24 | 86,48 | 94,96 | 95,60 | 95,04 | 96,62 | 87,88 | 89,17 | 91,94 | 94,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -188,99 | -6,05 | -11,75 | -10,05 | -7,76 | 5,56 | 14,40 | 7,28 | 5,06 | 4,59 | 9,16 | -4,92 | -5,64 | -32,04 | -47,07 | -54,46 | |
| % af pengestrømmen | -178,20 | -69,39 | -31,29 | -59,92 | -3,41 | -4,02 | -5,15 | -6,77 | 9,09 | 9,24 | 10,23 | 10,88 | 10,58 | 10,89 | 8,68 | 5,89 | 3,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 10 | 14 | 10 | 49 | 41 | 38 | 38 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 283,69 | 32,57 | -22,75 | 368,53 | -15,52 | -7,95 | 0,04 | -101,84 | -205,26 | 27,30 | -0,96 | 17,68 | -119,03 | 32,54 | -20,58 | -44,09 | |
| % af pengestrømmen | -224,49 | 376,91 | 239,85 | 401,99 | 119,16 | 128,67 | 143,84 | 165,33 | 3,81 | -3,87 | -5,22 | -5,04 | -6,07 | 1,26 | 1,96 | 1,99 | 1,54 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 6 | 3 | 41 | 32 | 27 | 23 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | -17 | -14 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -328,54 | 108,32 | -53,91 | 1.480,67 | -21,77 | -17,66 | -12,96 | -179,93 | 3,43 | -5,55 | 2,58 | -2,23 | -8,29 | -14,71 | -22,04 | -27,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
