Pengestrømsopgørelse (TTM)
High Tide Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 3 | -5 | -3 | -6 | -4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 19 | 21 | 25 | 37 | 36 | 36 | 29 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | 18,68 | -70,36 | -254,03 | -41,08 | 107,29 | -30,98 | -130,58 | 263,67 | 82,29 | 43,95 | 63,59 | 7,08 | 23,03 | 45,02 | -3,61 | 0,04 | -17,42 | -15,51 | 17,88 | |
| % af pengestrømmen | 131,74 | 84,18 | 13,95 | -24,55 | -43,53 | 90,11 | 28,16 | -14,86 | 40,61 | 60,17 | 157,52 | 261,59 | 410,18 | 509,50 | 305,83 | 371,78 | 207,31 | 630,48 | 16.317,76 | 102,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 8 | -2 | -18 | -28 | -39 | -32 | -18 | -9 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | -332,94 | -128,94 | 717,92 | 56,43 | 36,10 | -17,11 | -45,20 | -51,22 | -11,53 | -13,17 | -26,44 | 17,73 | 17,62 | 11,90 | 29,47 | 13,04 | 6,04 | -0,88 | -11,20 | |
| % af pengestrømmen | -49,17 | 61,67 | -9,98 | -93,26 | -439,03 | 596,69 | 223,93 | 211,74 | -77,62 | -55,81 | -88,14 | -65,82 | -113,48 | -134,76 | -62,42 | -101,91 | -64,21 | -250,75 | -7.613,16 | -35,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -6 | 21 | 43 | 38 | 38 | 22 | 8 | 15 | 13 | 2 | -6 | -9 | -13 | -16 | -15 | -8 | -14 | -14 | 8 |
| Ændring (%) | -588,47 | -474,53 | 98,58 | -11,13 | 0,87 | -42,75 | -63,08 | 88,18 | -14,12 | -82,40 | -377,32 | 45,65 | 40,62 | 21,64 | -4,78 | -48,80 | 75,05 | 4,16 | -160,29 | |
| % af pengestrømmen | 17,43 | -45,84 | 96,03 | 217,81 | 582,56 | -586,80 | -152,09 | -96,89 | 137,01 | 95,65 | 30,62 | -86,21 | -183,88 | -261,05 | -131,44 | -157,83 | -45,04 | -290,36 | -9.263,82 | 29,73 |
| Cash Flow | 7 | 12 | 22 | 20 | 6 | -6 | -14 | -8 | 11 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 10 | 17 | 5 | 0 | 29 |
| Ændring (%) | 85,72 | 78,80 | -12,45 | -66,77 | -200,14 | 120,86 | -42,04 | -233,07 | 23,03 | -45,02 | -1,50 | -31,71 | -0,95 | 141,59 | -20,71 | 79,41 | -72,84 | -96,74 | 18.686,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
