Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kraken Robotics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 3 | -1 | -4 | -7 | -11 | -13 | -10 | -2 | 5 | 12 | 17 | 10 | 8 | 4 | -6 | -6 | -12 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -1.657,32 | -135,49 | 294,92 | 66,12 | 66,27 | 14,07 | -23,60 | -80,60 | -381,41 | 121,46 | 43,98 | -41,25 | -14,10 | -46,84 | -228,04 | -1,71 | 105,57 | -49,09 | -40,90 | |
| % af pengestrømmen | 22,00 | 26,25 | -14,65 | 314,89 | 5.169,41 | 178,35 | 161,02 | 8.340,87 | -61,72 | 346,59 | 427,03 | 353,49 | -248,35 | -272,54 | -186,98 | -41,94 | -39,86 | -21,73 | -10,22 | -27,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -8 | -13 | -7 | -8 | -3 | 2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | -7 | -36 |
| Ændring (%) | 114,99 | 8,56 | 127,55 | 59,11 | -43,05 | 7,61 | -66,17 | -177,74 | -264,20 | 77,45 | 54,31 | 0,80 | 5,55 | -30,48 | -29,47 | 13,43 | -5,61 | 37,60 | 408,07 | |
| % af pengestrømmen | 181,46 | -29,89 | -51,03 | 631,82 | 9.934,19 | 117,39 | 99,97 | 2.293,04 | 67,99 | -222,77 | -219,92 | -195,11 | 235,22 | 317,17 | 284,56 | -35,16 | -38,56 | -9,65 | -12,27 | -288,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 11 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 3 | -0 | -3 | -2 | -5 | -2 | -1 | 24 | 25 | 70 | 72 | 54 |
| Ændring (%) | 1.208,53 | 3,08 | -6,39 | 77,52 | -37,02 | 4,26 | -5,84 | -73,10 | -101,30 | 6.068,29 | -12,73 | 114,45 | -54,47 | -64,36 | -3.161,20 | 4,34 | 184,86 | 2,47 | -25,08 | |
| % af pengestrømmen | -101,80 | 102,07 | 165,46 | -842,80 | -14.784,98 | -193,21 | -159,43 | -10.178,26 | 104,44 | -2,71 | -93,11 | -46,72 | 119,82 | 69,70 | 32,05 | 171,89 | 173,43 | 131,00 | 124,01 | 430,09 |
| Cash Flow | -1 | 11 | 7 | -1 | -0 | -6 | -8 | -0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -4 | -3 | -2 | 14 | 14 | 53 | 58 | 12 |
| Ændring (%) | -1.405,11 | -36,41 | -118,38 | -89,88 | 4.719,36 | 26,35 | -98,53 | -2.721,74 | -49,88 | 79,75 | 73,93 | -183,62 | -21,72 | -22,51 | -670,83 | 3,42 | 277,13 | 8,25 | -78,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
