Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warriedar Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 37,46 | 5,41 | -11,46 | -12,94 | 13,28 | 4,16 | 4,00 | 43,25 | 30,19 | 18,43 | 15,56 | -4,98 | -5,24 | 1,57 | 1,55 | 1,38 | 1,36 | |
| % af pengestrømmen | -57,52 | -50,81 | -108,62 | -1.180,68 | 100,02 | 123,26 | 1.922,61 | -154,11 | -295,07 | -579,03 | 532,40 | 221,60 | 289,75 | 440,05 | -364,15 | -131,37 | -69,62 | -47,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 8 | 8 | 4 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | |
| Ændring (%) | 89,39 | 0,22 | -50,00 | -100,00 | 100,00 | 86,04 | 46,25 | -88,62 | -778,93 | 70,04 | 41,19 | -36,10 | -56,49 | 135,14 | 57,47 | |||
| % af pengestrømmen | 82,71 | 100,65 | 204,57 | 1.255,68 | 0,00 | -84,16 | 12,97 | 32,26 | 71,11 | -6,28 | 15,36 | 35,94 | 81,33 | -42,34 | -6,55 | -8,05 | -8,58 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 0 | 0 | -0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 |
| Ændring (%) | 4,41 | -96,03 | -52,13 | -108,88 | -10.493,95 | 399,16 | 79,97 | 12,34 | 10,98 | -9,17 | -10,10 | 18,42 | 15,56 | 47,50 | 32,20 | 43,83 | 30,47 | |
| % af pengestrømmen | 74,93 | 50,27 | 4,05 | 23,81 | 0,21 | -23,26 | -1.738,45 | 241,13 | 362,05 | 605,65 | -427,10 | -138,30 | -225,36 | -417,37 | 501,57 | 235,58 | 177,13 | 156,45 |
| Cash Flow | 5 | 8 | 4 | 0 | -3 | -3 | -0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -5 | -3 | -2 | 3 | 7 | 14 | 21 |
| Ændring (%) | 55,62 | -50,69 | -91,85 | -1.127,63 | -8,07 | -93,32 | -1.397,46 | -25,18 | -33,66 | -228,80 | 177,64 | -27,33 | -37,60 | -222,74 | 181,47 | 91,29 | 47,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
