Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hollywood Bowl Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 2 | -11 | 7 | 26 | 49 | 72 | 74 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 67 | 70 | 69 | 68 | 69 | 71 |
| Ændring (%) | -88,75 | -788,77 | -166,41 | 250,59 | 88,36 | 46,91 | 1,85 | 1,82 | -4,40 | -4,60 | -3,70 | -3,85 | 4,96 | 4,73 | -1,25 | -1,27 | 2,13 | 2,09 | |
| % af pengestrømmen | -350,25 | 18,58 | -51,79 | 48,39 | 286,02 | 461,65 | 593,30 | 385,10 | 287,74 | 694,44 | -1.262,95 | -1.460,64 | -1.757,80 | -2.096,40 | -2.541,82 | -520,05 | -286,40 | -327,58 | -379,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -10 | -5 | -8 | -10 | -14 | -18 | -24 | -30 | -33 | -37 | -34 | -30 | -33 | -35 | -44 | -53 | -51 | -49 |
| Ændring (%) | -30,04 | -42,95 | 37,52 | 27,28 | 45,35 | 31,20 | 30,76 | 23,52 | 12,62 | 11,20 | -9,08 | -9,99 | 8,14 | 7,53 | 24,79 | 19,86 | -3,28 | -3,39 | |
| % af pengestrømmen | 330,88 | -109,16 | -25,20 | -48,75 | -104,63 | -130,31 | -149,56 | -124,63 | -112,97 | -321,19 | 680,91 | 743,50 | 837,58 | 1.029,17 | 1.281,20 | 331,24 | 221,46 | 239,90 | 263,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 17 | 38 | 15 | -7 | -25 | -42 | -31 | -20 | -28 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 | -39 | -39 | -40 |
| Ændring (%) | -438,53 | 129,54 | -59,69 | -148,10 | 231,69 | 69,85 | -26,72 | -36,46 | 44,72 | 30,90 | -0,39 | -0,39 | 0,64 | 0,63 | 2,21 | 2,16 | 1,60 | 1,58 | |
| % af pengestrømmen | 119,37 | 190,57 | 176,99 | 100,37 | -81,39 | -231,34 | -343,74 | -160,53 | -74,84 | -273,45 | 682,41 | 816,37 | 1.017,75 | 1.163,78 | 1.355,88 | 287,13 | 163,62 | 186,18 | 214,88 |
| Cash Flow | -4 | 9 | 22 | 15 | 9 | 11 | 12 | 19 | 26 | 10 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -13 | -24 | -21 | -19 |
| Ændring (%) | -312,05 | 147,16 | -28,92 | -40,69 | 16,70 | 14,31 | 56,92 | 36,27 | -60,39 | -152,45 | -16,74 | -20,10 | -11,99 | -13,62 | 382,66 | 79,28 | -10,71 | -11,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
