Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exicure, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46 | -33 | -35 | -33 | -31 | -42 | -36 | -26 | -22 | -17 | -10 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -29,16 | 6,06 | -5,90 | -6,10 | 37,09 | -15,46 | -26,47 | -16,27 | -23,40 | -38,41 | -27,69 | -48,67 | -25,05 | 1,01 | 39,45 | 27,50 | 59,51 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | -182,52 | -160,72 | -371,13 | 314,88 | 143,85 | 116,39 | 104,67 | 188,23 | 116,38 | 114,21 | 133,45 | 78,06 | 180,05 | 246,03 | -27,74 | -45,83 | -80,12 | -236,68 | 97,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 54 | 52 | 43 | 30 | 12 | 9 | 5 | 3 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Ændring (%) | -2,22 | -17,85 | -30,87 | -59,56 | -28,61 | -45,38 | -40,23 | -120,81 | 170,89 | -31,86 | 9,83 | -160,05 | 0,00 | 13,40 | -4,56 | -20,11 | |||
| % af pengestrømmen | 211,27 | 256,78 | 459,23 | -286,21 | -56,30 | -23,72 | -13,78 | -20,15 | 3,10 | 10,74 | 13,89 | 12,34 | -33,30 | -60,72 | -23,61 | -36,70 | -64,87 | 20,62 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 1 | 1 | -7 | -3 | -3 | -3 | 9 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 14 | 14 | 2 |
| Ændring (%) | -95,54 | 38,46 | -765,14 | -64,11 | -0,26 | 16,86 | -405,41 | -61,26 | 0,03 | -0,03 | -125,07 | -208,36 | 0,10 | 1.241,54 | 11,94 | -6,67 | 0,00 | -88,57 | |
| % af pengestrømmen | 71,25 | 3,95 | 11,90 | 71,33 | 12,46 | 7,33 | 9,11 | -68,08 | -19,48 | -24,96 | -47,34 | 9,60 | -46,74 | -85,31 | 127,74 | 169,44 | 216,82 | 401,55 | -18,26 |
| Cash Flow | 25 | 20 | 9 | -10 | -21 | -36 | -34 | -14 | -19 | -15 | -8 | -10 | -2 | -1 | 10 | 9 | 6 | 3 | -9 |
| Ændring (%) | -19,55 | -54,07 | -210,91 | 105,54 | 69,43 | -5,99 | -59,11 | 35,41 | -21,94 | -47,29 | 23,62 | -77,75 | -45,15 | -995,99 | -15,61 | -27,06 | -46,00 | -351,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
