Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stoneridge, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -0 | -36 | -39 | -31 | -41 | 7 | 17 | 20 | 25 | 5 | 23 | 27 | 39 | 48 | 50 | 52 | 44 | 34 |
| Ændring (%) | -100,02 | 1.208.166,67 | 7,57 | -19,41 | 29,51 | -116,72 | 156,17 | 14,34 | 26,79 | -80,43 | 369,81 | 17,90 | 42,83 | 22,02 | 3,74 | 4,11 | -13,87 | -23,41 | |
| % af pengestrømmen | -74,49 | 0,02 | -311,73 | 203,94 | 210,98 | 230,40 | -22,13 | -280,17 | -332,99 | 571,73 | -35,44 | 175,04 | 369,87 | 225,15 | 154,07 | 161,52 | 673,29 | -29.615,33 | -609,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 28 | 28 | -4 | -5 | -29 | -30 | -33 | -36 | -37 | -34 | -34 | -29 | -24 | -25 | -21 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | -19,41 | 583,76 | -1,16 | -115,83 | 4,12 | 525,54 | 5,31 | 11,29 | 7,06 | 3,11 | -8,22 | -0,88 | -13,70 | -15,72 | 1,12 | -16,22 | 1,59 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | -30,25 | -22,43 | 241,15 | -144,96 | 29,46 | 25,87 | 92,95 | 483,69 | 559,50 | -811,17 | 264,95 | -255,65 | -454,18 | -167,05 | -78,95 | -80,67 | -270,61 | 14.038,67 | 391,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38 | -23 | 23 | -7 | 25 | 32 | -7 | 8 | 7 | 14 | 17 | 25 | 15 | 6 | 11 | 5 | -29 | -28 | -25 |
| Ændring (%) | -40,17 | -199,58 | -131,01 | -451,55 | 28,45 | -122,78 | -205,93 | -8,07 | 93,25 | 27,33 | 42,93 | -40,45 | -59,12 | 82,79 | -55,53 | -677,50 | -3,19 | -8,50 | |
| % af pengestrømmen | 228,21 | 125,62 | 196,73 | 37,10 | -167,43 | -181,35 | 23,73 | -124,22 | -118,69 | 310,61 | -125,28 | 188,26 | 200,93 | 35,01 | 35,88 | 16,13 | -372,89 | 18.434,67 | 453,44 |
| Cash Flow | -17 | -18 | 12 | -19 | -15 | -18 | -31 | -6 | -6 | 4 | -14 | 13 | 7 | 17 | 31 | 31 | 8 | -0 | -6 |
| Ændring (%) | 8,69 | -163,59 | -264,43 | -22,10 | 18,59 | 74,08 | -79,76 | -3,79 | -173,84 | -415,70 | -195,11 | -44,20 | 134,64 | 78,31 | -1,04 | -75,02 | -101,96 | 3.620,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
