Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupa Klepsydra S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -7 | -8 | -5 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | 10,78 | 110,50 | 16,70 | 27,39 | 5,61 | -170,22 | -190,82 | -16,81 | -11,19 | 306,41 | -40,87 | -637,72 | -129,55 | 2.124,67 | 9,00 | -38,30 | -214,42 | 28,91 | |
| % af pengestrømmen | -160,66 | -38,39 | -1.112,79 | -3.297,90 | 556,89 | 128,26 | -1.350,18 | 46,93 | -202,41 | -239,21 | -652,53 | -6,27 | 24,43 | -9,23 | -75,76 | -50,75 | -45,94 | 85,92 | 701,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | -11 | -13 | -9 | -17 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -1.972,57 | 92,85 | -11,51 | -3,01 | -81,53 | -796,19 | -10,29 | 25,30 | -12,37 | -68,59 | -959,75 | 13,75 | 228,27 | 11,50 | -27,08 | 77,91 | 47,27 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 98,47 | -397,72 | -10.561,61 | -23.735,91 | 3.051,40 | 122,94 | -12.830,83 | -440,52 | 2.862,06 | 3.337,82 | 703,76 | -98,33 | -81,04 | -340,10 | -139,91 | -62,70 | -163,64 | -393,96 | -2.120,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 15 | 29 | 32 | 31 | 25 | 15 |
| Ændring (%) | 1.432,47 | 59,49 | -9,26 | -2,46 | -80,24 | -730,05 | -9,68 | 0,01 | -11,97 | -102,42 | 25.709,80 | 5,64 | 124,43 | 90,42 | 10,02 | -1,13 | -19,37 | -41,24 | |
| % af pengestrømmen | 162,19 | 536,11 | 11.774,39 | 27.133,79 | -3.508,29 | -151,20 | 14.280,99 | 493,60 | -2.559,65 | -2.998,61 | 48,78 | 204,60 | 156,61 | 449,33 | 315,67 | 213,45 | 309,58 | 408,04 | 1.518,87 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | 10 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | 363,63 | -92,74 | -60,62 | -854,42 | 358,55 | -93,33 | 2.513,06 | -119,29 | -24,86 | 48,99 | 6.053,45 | 38,01 | -21,78 | 171,05 | 62,71 | -31,83 | -38,83 | -84,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
