Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Henlius Biotech, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -146 | -28 | 90 | 40 | -11 | 655 | 982 | 1.199 | 1.417 | 945 | 1.048 | 1.007 | 967 | 1.222 | 1.242 | 1.502 | 1.761 | 1.534 | 1.306 |
| Ændring (%) | -80,88 | -423,01 | -56,15 | -128,03 | -5.993,04 | 49,90 | 22,19 | 18,16 | -33,33 | 10,91 | -3,87 | -4,03 | 26,45 | 1,59 | 20,92 | 17,30 | -12,94 | -14,86 | |
| % af pengestrømmen | -171,02 | 6,41 | -9,42 | -4,01 | 1,09 | 5.793,46 | 189,32 | 256,40 | 339,80 | -796,19 | 539,65 | -1.623,95 | -303,77 | -852,06 | -419,19 | 5.965,48 | 508,21 | 865,40 | 16.723,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.470 | -1.576 | -1.681 | -1.741 | -1.800 | -1.607 | -1.359 | -1.288 | -1.217 | -1.137 | -1.004 | -1.064 | -1.124 | -964 | -910 | -888 | -866 | -1.031 | -1.196 |
| Ændring (%) | 7,18 | 6,69 | 3,53 | 3,41 | -10,74 | -15,43 | -5,20 | -5,48 | -6,64 | -11,63 | 5,96 | 5,63 | -14,24 | -5,61 | -2,42 | -2,48 | 19,06 | 16,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.718,02 | 360,69 | 175,25 | 176,16 | 177,01 | -14.214,97 | -262,05 | -275,36 | -291,91 | 957,75 | -517,25 | 1.715,83 | 353,25 | 672,00 | 307,15 | -3.527,46 | -249,84 | -581,84 | -15.321,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.783 | 1.216 | 648 | 724 | 799 | 931 | 858 | 513 | 169 | 60 | 144 | -7 | -158 | -407 | -643 | -602 | -561 | -328 | -94 |
| Ændring (%) | -31,82 | -46,67 | 11,60 | 10,40 | 16,56 | -7,84 | -40,15 | -67,09 | -64,43 | 140,32 | -104,66 | 2.247,67 | 157,56 | 58,21 | -6,36 | -6,80 | -41,64 | -71,36 | |
| % af pengestrømmen | 2.083,44 | -278,26 | -67,58 | -73,22 | -78,54 | 8.236,68 | 165,48 | 109,77 | 40,51 | -50,64 | 74,38 | 10,84 | 49,61 | 283,44 | 217,16 | -2.393,13 | -161,99 | -184,91 | -1.202,27 |
| Cash Flow | 86 | -437 | -959 | -988 | -1.017 | 11 | 518 | 468 | 417 | -119 | 194 | -62 | -318 | -143 | -296 | 25 | 347 | 177 | 8 |
| Ændring (%) | -610,49 | 119,59 | 3,00 | 2,91 | -101,11 | 4.487,22 | -9,78 | -10,84 | -128,45 | -263,63 | -131,94 | 413,06 | -54,92 | 106,50 | -108,50 | 1.276,90 | -48,87 | -95,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
