Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bumitama Agri Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.136.160 | 2.445.797 | 2.331.303 | 2.216.809 | 2.432.948 | 2.649.087 | 3.164.853 | 3.680.619 | 3.596.996 | 3.513.374 | 3.106.767 | 2.700.160 | 2.988.481 | 3.276.802 | 3.318.641 | 3.360.480 | 3.312.572 | 3.264.663 | 3.758.664 | 4.252.665 |
| Ændring (%) | 14,50 | -4,68 | -4,91 | 9,75 | 8,88 | 19,47 | 16,30 | -2,27 | -2,32 | -11,57 | -13,09 | 10,68 | 9,65 | 1,28 | 1,26 | -1,43 | -1,45 | 15,13 | 13,14 | |
| % af pengestrømmen | 672,25 | 848,65 | -6.068,18 | -607,28 | -496,00 | -430,05 | 1.122,99 | 312,01 | 393,14 | 540,31 | -1.859,67 | -274,30 | -416,07 | -724,70 | 4.295,95 | 553,93 | 341,87 | 245,23 | 355,55 | 543,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -990.912 | -930.703 | -787.188 | -643.672 | -621.052 | -598.431 | -421.699 | -244.967 | -369.462 | -493.958 | -696.649 | -899.340 | -1.038.732 | -1.178.125 | -977.111 | -776.097 | -640.234 | -504.370 | -779.688 | -1.055.006 |
| Ændring (%) | -6,08 | -15,42 | -18,23 | -3,51 | -3,64 | -29,53 | -41,91 | 50,82 | 33,70 | 41,03 | 29,10 | 15,50 | 13,42 | -17,06 | -20,57 | -17,51 | -21,22 | 54,59 | 35,31 | |
| % af pengestrømmen | -311,84 | -322,94 | 2.048,98 | 176,33 | 126,61 | 97,15 | -149,63 | -20,77 | -40,38 | -75,96 | 417,01 | 91,36 | 144,62 | 260,55 | -1.264,86 | -127,93 | -66,07 | -37,89 | -73,76 | -134,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -845.746 | -1.247.964 | -1.595.733 | -1.943.502 | -2.306.475 | -2.669.448 | -2.465.414 | -2.261.381 | -2.319.579 | -2.377.777 | -2.577.172 | -2.776.566 | -2.657.997 | -2.539.428 | -2.260.298 | -1.981.168 | -1.706.001 | -1.430.834 | -1.923.332 | -2.415.830 |
| Ændring (%) | 47,56 | 27,87 | 21,79 | 18,68 | 15,74 | -7,64 | -8,28 | 2,57 | 2,51 | 8,39 | 7,74 | -4,27 | -4,46 | -10,99 | -12,35 | -13,89 | -16,13 | 34,42 | 25,61 | |
| % af pengestrømmen | -266,16 | -433,02 | 4.153,55 | 532,41 | 470,22 | 433,36 | -874,80 | -191,70 | -253,52 | -365,67 | 1.542,66 | 282,07 | 370,06 | 561,62 | -2.925,93 | -326,57 | -176,06 | -107,48 | -181,94 | -308,54 |
| Cash Flow | 317.763 | 288.200 | -38.418 | -365.037 | -490.513 | -615.989 | 281.825 | 1.179.639 | 914.942 | 650.246 | -167.060 | -984.366 | -718.263 | -452.160 | 77.250 | 606.661 | 968.966 | 1.331.272 | 1.057.126 | 782.979 |
| Ændring (%) | -9,30 | -113,33 | 850,16 | 34,37 | 25,58 | -145,75 | 318,57 | -22,44 | -28,93 | -125,69 | 489,23 | -27,03 | -37,05 | -117,08 | 685,32 | 59,72 | 37,39 | -20,59 | -25,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
