Pengestrømsopgørelse (TTM)
Witbe S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -38,42 | -31,70 | -46,41 | 235,55 | 70,20 | -4,52 | -4,73 | 13,40 | 11,82 | -32,89 | -49,00 | -70,14 | -234,93 | -324,18 | 144,61 | 3,08 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | 94,08 | 74,14 | 1.336,89 | -29,36 | -201,23 | 8.075,44 | -1.009,18 | -451,19 | -1.230,05 | 3.403,21 | -1.668,85 | -311,66 | -50,96 | 47,35 | -157,49 | -746,10 | -569,51 | -465,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 1,12 | 4,09 | 3,93 | 17,64 | 15,00 | 5,05 | 4,81 | -3,60 | -3,74 | -3,18 | -3,28 | -7,00 | -7,53 | -2,77 | -2,85 | -5,07 | -5,34 | |
| % af pengestrømmen | -70,61 | -91,38 | -2.511,11 | 106,96 | 256,99 | -6.968,42 | 958,09 | 471,23 | 1.092,10 | -2.601,28 | 1.840,28 | 651,80 | 331,99 | 211,38 | 304,94 | 573,79 | 403,37 | 303,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 19,88 | -59,05 | -144,20 | 1,34 | 1,32 | 17,97 | 15,23 | 14,63 | 12,76 | -114,47 | 791,24 | 34,10 | 25,43 | -79,65 | -391,29 | 32,05 | 24,27 | |
| % af pengestrømmen | 76,87 | 117,95 | 1.275,11 | 23,10 | 47,81 | -1.142,11 | 176,35 | 95,37 | 262,82 | -733,33 | -77,52 | -253,00 | -185,81 | -160,48 | -48,46 | 273,42 | 267,38 | 263,83 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -21,86 | -96,21 | -2.540,00 | -51,04 | -104,24 | -864,04 | 113,09 | -58,41 | -140,41 | -236,86 | 173,07 | 82,59 | 45,23 | -32,60 | -48,37 | 35,04 | 25,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
