Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITAB Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 372 | 227 | -165 | -326 | -172 | -53 | 535 | 586 | 930 | 810 | 882 | 746 | 677 | 624 | 586 | 456 | 287 | 785 | 973 |
| Ændring (%) | -38,98 | -172,69 | 97,58 | -47,24 | -69,19 | -1.109,43 | 9,53 | 58,70 | -12,90 | 8,89 | -15,42 | -9,25 | -7,83 | -6,09 | -22,18 | -37,06 | 173,52 | 23,95 | |
| % af pengestrømmen | 173,83 | -129,71 | 34,09 | 44,11 | 148,28 | -27,89 | 97,81 | 706,02 | 636,99 | -455,06 | 658,21 | -342,20 | 234,26 | 66,74 | 229,80 | 814,29 | -66,28 | -144,83 | 1.871,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -98 | -103 | -103 | -133 | -147 | -150 | -133 | -70 | -107 | -112 | -132 | -147 | -144 | -1.677 | -1.697 | -1.720 | -1.766 | -244 |
| Ændring (%) | 8,89 | 5,10 | -0,00 | 29,13 | 10,53 | 2,04 | -11,33 | -47,37 | 52,86 | 4,67 | 17,86 | 11,36 | -2,04 | 1.064,58 | 1,19 | 1,36 | 2,67 | -86,18 | |
| % af pengestrømmen | -42,06 | 56,00 | 21,28 | 13,94 | 114,66 | -77,37 | -27,42 | -160,24 | -47,95 | 60,11 | -83,58 | 60,55 | -50,87 | -15,40 | -657,65 | -3.030,36 | 397,23 | 325,83 | -469,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -312 | -253 | -318 | 150 | 355 | 153 | -369 | -672 | -810 | -597 | -792 | -209 | 432 | 1.382 | 1.322 | 971 | 533 | -639 |
| Ændring (%) | 395,24 | -18,91 | 25,69 | -147,17 | 136,67 | -56,90 | -341,18 | 82,11 | 20,54 | -26,30 | 32,66 | -73,61 | -306,70 | 219,91 | -4,34 | -26,55 | -45,11 | -219,89 | |
| % af pengestrømmen | -29,44 | 178,29 | 52,27 | 43,03 | -129,31 | 186,84 | 27,97 | -444,58 | -460,27 | 455,06 | -445,52 | 363,30 | -72,32 | 46,20 | 541,96 | 2.360,71 | -224,25 | -98,34 | -1.228,85 |
| Cash Flow | 214 | -175 | -484 | -739 | -116 | 190 | 547 | 83 | 146 | -178 | 134 | -218 | 289 | 935 | 255 | 56 | -433 | -542 | 52 |
| Ændring (%) | -181,78 | 176,57 | 52,69 | -84,30 | -263,79 | 187,89 | -84,83 | 75,90 | -221,92 | -175,28 | -262,69 | -232,57 | 223,53 | -72,73 | -78,04 | -873,21 | 25,17 | -109,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
