Pengestrømsopgørelse (TTM)
The RMR Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71 | 72 | 79 | 86 | 89 | 101 | 94 | 93 | 125 | 109 | 111 | 102 | 63 | 61 | 56 | 64 | 54 | 76 | 61 | 97 |
| Ændring (%) | 1,01 | 10,18 | 8,75 | 3,79 | 13,43 | -6,78 | -1,43 | 34,44 | -12,70 | 1,68 | -8,04 | -38,71 | -1,94 | -7,99 | 13,95 | -15,43 | 39,18 | -18,86 | 58,34 | |
| % af pengestrømmen | 1.714,38 | -34,22 | -39,29 | -44,22 | -44,23 | 346,19 | 494,82 | 573,03 | 125,75 | 138,42 | 7.590,29 | -1.739,33 | -71,58 | -48,56 | -102,96 | -117,17 | -62,78 | -95,52 | -62,55 | -170,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -1 | -1 | -1 | -11 | -11 | -11 | -12 | 50 | 49 | -29 | -29 | -82 | -210 | -134 | -140 | -168 | -184 | -144 | -141 |
| Ændring (%) | -82,31 | -34,59 | 33,07 | 964,99 | 0,04 | 7,10 | 4,55 | -522,04 | -1,10 | -159,56 | -0,72 | 180,67 | 155,43 | -36,34 | 5,05 | 19,48 | 9,66 | -21,48 | -2,62 | |
| % af pengestrømmen | -155,72 | 0,54 | 0,37 | 0,51 | 5,24 | -36,20 | -59,45 | -73,02 | 50,30 | 62,73 | -2.015,11 | 498,55 | 93,94 | 166,02 | 243,55 | 255,50 | 193,40 | 231,85 | 146,92 | 246,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -280 | -280 | -280 | -281 | -61 | -64 | -65 | -76 | -80 | -80 | -79 | -68 | 22 | 22 | 21 | 27 | 29 | -15 | -14 |
| Ændring (%) | 363,79 | -0,28 | -0,05 | 0,36 | -78,11 | 4,16 | 1,52 | 16,48 | 5,48 | 0,37 | -1,73 | -13,76 | -132,51 | 0,85 | -5,43 | 26,09 | 8,54 | -153,31 | -10,02 | |
| % af pengestrømmen | -1.458,66 | 133,67 | 138,92 | 143,71 | 138,98 | -209,99 | -335,37 | -400,01 | -76,06 | -101,15 | -5.475,19 | 1.340,78 | 77,63 | -17,46 | -40,58 | -38,33 | -30,62 | -36,33 | 15,63 | 24,21 |
| Cash Flow | 4 | -210 | -201 | -195 | -202 | 29 | 19 | 16 | 99 | 79 | 1 | -6 | -87 | -126 | -55 | -55 | -87 | -79 | -98 | -57 |
| Ændring (%) | -5.160,97 | -4,05 | -3,38 | 3,78 | -114,49 | -34,78 | -14,88 | 512,64 | -20,69 | -98,15 | -501,30 | 1.389,47 | 44,53 | -56,60 | 0,13 | 57,85 | -8,52 | 23,91 | -41,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
