Pengestrømsopgørelse (TTM)
Temas Resources Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | 38,92 | 13,97 | -0,59 | 12,25 | -8,52 | 21,67 | 16,82 | -22,37 | -14,89 | -30,86 | -36,33 | 139,24 | 6,52 | -0,15 | -9,22 | -25,68 | 26,73 | 232,67 | |
| % af pengestrømmen | -35,46 | -59,30 | 134,35 | 93,48 | 83,62 | 115,75 | 186,64 | 186,05 | 249,97 | 169,75 | 234,75 | -990,05 | -332,58 | -605,41 | 1.012,55 | -582,70 | 232,63 | 459,73 | -121,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 1,42 | 37,00 | -62,19 | 16,76 | -13,72 | -63,62 | -84,28 | -37,06 | -38,31 | 268,94 | -19,35 | 526,39 | -38,27 | -17,20 | 11,35 | -67,19 | 452,47 | 345,29 | |
| % af pengestrømmen | -23,74 | -28,98 | 78,94 | 20,89 | 19,44 | 25,38 | 12,24 | 1,64 | 1,79 | 0,88 | 6,49 | -34,69 | -30,51 | -32,19 | 44,65 | -31,51 | 5,55 | 47,85 | -16,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Ændring (%) | -1,76 | -69,73 | -81,88 | -73,26 | 787,67 | 81,41 | 3,93 | 0,00 | -41,67 | -0,02 | 20,23 | 193,23 | -6,80 | -22,53 | 17,71 | -63,98 | 89,14 | 637,27 | |
| % af pengestrømmen | 159,20 | 188,28 | -113,29 | -14,37 | -3,06 | -41,13 | -98,88 | -87,69 | -151,76 | -70,63 | -141,24 | 1.124,75 | 463,09 | 737,60 | -957,20 | 714,21 | -138,19 | -407,58 | 238,01 |
| Cash Flow | 3 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | -16,93 | -150,30 | 42,87 | 25,48 | -33,91 | -24,54 | 17,20 | -42,22 | 25,33 | -50,00 | -115,10 | 612,19 | -41,48 | -159,70 | -257,75 | -286,15 | -35,87 | -1.362,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
