Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Metals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -47,90 | -91,93 | 31,78 | 37,55 | 27,30 | 38,91 | 28,01 | 11,11 | 10,00 | 58,70 | 36,99 | 34,54 | 25,68 | -5,99 | -6,37 | 28,11 | 21,94 | |
| % af pengestrømmen | 162,99 | 129,35 | 21,88 | -10,62 | -15,51 | -21,03 | -84,75 | 120,41 | 87,79 | 71,86 | 111,18 | 148,58 | 620,77 | -705,84 | -351,45 | -223,79 | -136,58 | -109,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 4 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -39,42 | -65,07 | -111,46 | 3,89 | 3,74 | -50,00 | 100,00 | 9,56 | 8,72 | -42,36 | -73,48 | -39,98 | -66,62 | 63,71 | 38,92 | |||
| % af pengestrømmen | -129,48 | -119,47 | -87,51 | -3,70 | -4,08 | -4,50 | -6,53 | 18,36 | 27,33 | 29,19 | 30,96 | 55,41 | -13,30 | -4,23 | -0,96 | -0,75 | -0,68 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 |
| Ændring (%) | -6,33 | -6,76 | -288,24 | -1,45 | -1,47 | -47,48 | -90,39 | -54,09 | -117,81 | -5.181,18 | 101,97 | 133,29 | 57,13 | 5,03 | 4,79 | 53,41 | 34,81 | |
| % af pengestrømmen | 59,09 | 84,31 | 164,85 | 114,32 | 119,58 | 125,53 | 191,28 | -20,41 | -6,15 | 0,81 | -40,37 | -79,54 | -576,18 | 819,14 | 455,68 | 324,75 | 237,33 | 209,99 |
| Cash Flow | -5 | -3 | -2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | -34,35 | -52,32 | -371,46 | -5,79 | -6,14 | -65,53 | -190,10 | 52,40 | 34,38 | 2,57 | 2,51 | -67,80 | -210,53 | 88,81 | 47,04 | 109,92 | 52,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
