Pengestrømsopgørelse (TTM)
YETI Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 316 | 201 | 147 | 98 | 50 | 1 | 101 | 143 | 204 | 288 | 286 | 229 | 209 | 207 | 261 | 285 | 290 | 307 | 255 |
| Ændring (%) | -36,60 | -26,93 | -32,92 | -49,37 | -97,78 | 9.022,42 | 41,50 | 43,06 | 40,95 | -0,67 | -19,93 | -8,52 | -1,18 | 26,29 | 8,94 | 1,84 | 6,01 | -17,14 | |
| % af pengestrømmen | 297,51 | 818,34 | 248,74 | -109,25 | -35,10 | -0,61 | -130,27 | 211,46 | 155,74 | 141,40 | 140,02 | 3.771,93 | -2.053,60 | -23.100,33 | -326,06 | 334,50 | 511,14 | -265,06 | -149,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -55 | -66 | -67 | -68 | -58 | -57 | -54 | -57 | -75 | -73 | -118 | -113 | -102 | -131 | -89 | -90 | -126 | -102 |
| Ændring (%) | 30,48 | 20,50 | 1,71 | 1,34 | -14,03 | -2,33 | -5,02 | 5,46 | 31,15 | -2,58 | 61,46 | -3,61 | -10,35 | 29,37 | -32,33 | 1,29 | 39,45 | -18,95 | |
| % af pengestrømmen | -39,34 | -222,70 | -111,63 | 74,34 | 47,80 | 32,09 | 73,48 | -80,06 | -43,47 | -36,72 | -35,66 | -1.937,10 | 1.111,31 | 11.340,18 | 163,97 | -104,49 | -158,80 | 108,33 | 59,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -167 | -121 | -23 | -124 | -126 | -125 | -123 | -22 | -19 | -14 | -14 | -109 | -109 | -109 | -209 | -113 | -144 | -296 | -321 |
| Ændring (%) | -27,63 | -80,98 | 436,78 | 1,88 | -0,67 | -1,93 | -81,74 | -16,05 | -23,68 | -5,23 | 701,84 | 0,41 | -0,25 | 91,62 | -46,05 | 27,38 | 105,79 | 8,62 | |
| % af pengestrømmen | -157,27 | -493,78 | -39,08 | 137,35 | 88,79 | 68,87 | 158,34 | -33,17 | -14,33 | -7,05 | -6,66 | -1.796,01 | 1.073,25 | 12.185,49 | 260,98 | -132,59 | -253,42 | 255,12 | 188,55 |
| Cash Flow | 106 | 25 | 59 | -90 | -142 | -182 | -77 | 68 | 131 | 204 | 204 | 6 | -10 | -1 | -80 | 85 | 57 | -116 | -170 |
| Ændring (%) | -76,95 | 140,39 | -252,72 | 57,60 | 28,05 | -57,34 | -187,17 | 94,25 | 55,25 | 0,31 | -97,03 | -268,02 | -91,21 | 8.846,99 | -206,19 | -33,35 | -304,42 | 46,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
