Pengestrømsopgørelse (TTM)
74Software Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 12 | 18 | 24 | 18 | 13 | 8 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 28 | 24 | 28 | 32 | 69 | 106 |
| Ændring (%) | -12,56 | 47,97 | 32,42 | -22,76 | -29,47 | -35,41 | -54,82 | 121,61 | 54,88 | 38,79 | 27,95 | 19,84 | 16,55 | -12,63 | -14,46 | 15,97 | 13,77 | 117,71 | 54,07 | |
| % af pengestrømmen | -218,17 | -246,87 | -647,99 | -3.794,73 | 435,77 | 143,04 | 377,53 | -81,75 | -145,38 | -188,02 | -304,10 | -466,17 | -821,35 | -1.807,03 | 14.256,60 | 1.105,57 | 214,11 | 132,89 | 215,23 | 264,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -9 | -9 | -6 | -3 | -6 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -10 | -7 | -160 | -313 | -319 | -324 |
| Ændring (%) | 54,80 | 5,39 | 5,11 | -34,23 | -52,06 | 125,84 | 55,72 | 5,73 | 5,42 | -5,04 | -5,31 | 13,23 | 11,68 | -23,08 | -30,00 | 2.251,37 | 95,75 | 1,83 | 1,79 | |
| % af pengestrømmen | 82,44 | 165,16 | 308,76 | 1.435,30 | -140,34 | -31,31 | -288,98 | 215,70 | 183,00 | 161,09 | 178,27 | 202,25 | 336,69 | 709,78 | -4.930,46 | -312,89 | -1.228,58 | -1.312,01 | -993,88 | -805,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -8 | -11 | -15 | -8 | -2 | -1 | 0 | -5 | -9 | -14 | -18 | -19 | -21 | -18 | -15 | 145 | 305 | 282 | 259 |
| Ændring (%) | -44,84 | 46,12 | 31,56 | -44,29 | -79,51 | -57,33 | -134,35 | -1.917,39 | 105,50 | 42,96 | 30,05 | 10,06 | 9,14 | -14,18 | -16,53 | -1.057,76 | 110,44 | -7,46 | -8,06 | |
| % af pengestrømmen | 224,33 | 160,13 | 415,06 | 2.415,02 | -200,02 | -19,08 | -33,27 | -5,48 | 79,88 | 137,08 | 228,38 | 355,84 | 575,82 | 1.186,28 | -9.193,15 | -695,67 | 1.112,66 | 1.277,41 | 879,45 | 643,75 |
| Cash Flow | -6 | -5 | -3 | -1 | 4 | 9 | 2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 32 | 40 |
| Ændring (%) | -22,73 | -43,63 | -77,39 | -772,60 | 114,87 | -75,53 | -308,63 | 24,62 | 19,75 | -14,19 | -16,53 | -31,98 | -47,02 | -111,07 | 1.003,05 | 498,83 | 83,30 | 34,42 | 25,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
