Pengestrømsopgørelse (TTM)
Core Critical Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -29,07 | 17,56 | -9,96 | 17,84 | 20,89 | 22,22 | 42,47 | -11,75 | -4,12 | -24,07 | -47,46 | -6,84 | -36,36 | -47,87 | 28,18 | 10,39 | 111,80 | 155,35 | |
| % af pengestrømmen | -574,21 | 317,05 | 161,10 | 210,83 | -81,38 | -117,27 | -102,08 | -308,56 | 208,65 | 215,94 | 96,04 | 100,00 | 126,13 | 148,27 | 266,28 | -35,17 | -49,01 | -116,09 | -308,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ændring (%) | -58,65 | -34,87 | 24,80 | 399,63 | 0,50 | 30,59 | -4,71 | -65,29 | -1,14 | -105,82 | 0,00 | 0,00 | 688,93 | -12,68 | 29,67 | 81,61 | |||
| % af pengestrømmen | 674,21 | -217,05 | -61,10 | -110,83 | 181,38 | 217,27 | 202,08 | 408,56 | -108,65 | -115,94 | 3,96 | -26,13 | -48,27 | -166,28 | 135,17 | 149,01 | 216,09 | 408,80 | |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -228,46 | 131,35 | -31,19 | -405,27 | -16,10 | 40,41 | -52,87 | -230,51 | -7,36 | 70,71 | -49,53 | -26,14 | -45,86 | -70,97 | -1.070,47 | -20,79 | -10,58 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
