Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cemat A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | 3 | 6 | -3 | -12 | -9 | -7 | 10 | 26 |
| Ændring (%) | -41,72 | -54,78 | -121,13 | -14,76 | -17,31 | 623,83 | 86,18 | -1,63 | -1,66 | -49,35 | -97,43 | -6.187,23 | 101,64 | -153,97 | 285,29 | -22,47 | -28,98 | -244,67 | 169,12 | |
| % af pengestrømmen | 220,98 | 2.705,26 | -104,06 | 10,55 | 12,71 | 17,92 | 52,60 | 61,43 | 48,50 | 39,83 | 23,39 | 0,71 | -352,99 | 116,40 | -28,55 | -71,16 | -123,78 | 360,98 | 616,18 | 521,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -7,13 | 8,24 | 7,61 | -20,25 | -25,40 | 26,63 | 21,03 | 82,05 | 45,07 | 5,93 | 5,60 | -19,31 | -23,93 | -6,90 | -7,41 | 58,63 | 36,96 | 2,99 | 2,90 | |
| % af pengestrømmen | -60,40 | -1.178,29 | 108,48 | 55,98 | 63,11 | 80,27 | 41,23 | 31,30 | 45,73 | 55,41 | 68,03 | 85,43 | 559,41 | -69,59 | -29,44 | -17,64 | -62,76 | 352,95 | -428,88 | -138,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 16 | 31 | 21 | 11 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | -0,22 | -0,06 | -0,06 | -57,56 | -135,63 | -24,45 | -32,37 | -147,86 | 308,96 | 320,80 | 76,24 | -142,72 | 334,10 | 773,04 | 88,55 | -32,31 | -47,72 | -109,81 | 1.119,03 | |
| % af pengestrømmen | -28,47 | -596,71 | 50,73 | 24,32 | 14,59 | -8,86 | -2,72 | -1,15 | 0,44 | 1,51 | 7,37 | 15,45 | -53,55 | 38,01 | 150,80 | 183,96 | 279,39 | -599,73 | -69,44 | -266,20 |
| Cash Flow | 3 | 0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -8 | -7 | -1 | 5 | 11 | 17 | 8 | -2 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -95,24 | -1.275,66 | 108,51 | -29,25 | -41,35 | 146,54 | 59,44 | 24,58 | 19,73 | -13,72 | -15,91 | -87,68 | -711,47 | 120,08 | 54,56 | -55,43 | -124,35 | -184,75 | 217,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
