Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delorean Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -4 | -8 | -10 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -3 | -0 | 3 | 7 | 4 | 1 | -2 | -6 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -2.590,65 | 104,02 | 23,95 | 19,32 | -17,90 | -21,80 | -14,53 | -17,00 | -45,54 | -83,62 | -807,71 | 114,13 | -43,36 | -76,56 | -350,41 | 139,93 | -20,96 | -26,51 | |
| % af pengestrømmen | 1,54 | -82,98 | 1.055,03 | 184,41 | 118,37 | 247,53 | -353,79 | -87.760,38 | 252,70 | 169,93 | 36,37 | 231,71 | 171,08 | 73,71 | 13,94 | -50,82 | -224,13 | 152,61 | 39,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -10 | -15 | -18 | -21 |
| Ændring (%) | 10,95 | 9,87 | -18,58 | -22,82 | -23,33 | -30,43 | -10,78 | -12,08 | -5,27 | -5,56 | 102,50 | 50,62 | 8,96 | 8,23 | 111,76 | 52,78 | 21,48 | 17,68 | |
| % af pengestrømmen | -44,20 | -105,94 | 725,33 | 83,28 | 34,58 | 67,53 | -85,86 | -22.233,27 | 67,82 | 79,32 | 97,89 | -178,45 | -92,67 | -76,81 | -67,08 | -206,81 | -580,75 | 607,71 | 249,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | 23 | 20 | 16 |
| Ændring (%) | -6,30 | -6,72 | -29,21 | -41,27 | 59,60 | 37,34 | -29,73 | -42,31 | -45,17 | -82,37 | 51,22 | 33,87 | 527,23 | 84,06 | 60,43 | 37,67 | -15,23 | -17,97 | |
| % af pengestrømmen | 142,65 | 288,78 | -1.678,62 | -167,57 | -52,94 | -215,22 | 540,26 | 110.186,91 | -220,55 | -149,32 | -34,39 | 46,82 | 21,61 | 103,12 | 153,14 | 357,71 | 905,14 | -660,92 | -189,47 |
| Cash Flow | 10 | 5 | -1 | -5 | -10 | -4 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | -3 | -9 |
| Ændring (%) | -53,71 | -116,05 | 609,11 | 85,90 | -60,74 | -154,71 | -99,66 | -28.923,74 | -19,01 | -23,47 | -211,08 | 190,02 | 31,46 | 23,93 | -31,32 | -45,59 | -216,09 | 186,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
