Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEAM plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 28,71 | 22,31 | -20,24 | -25,38 | -39,74 | -65,94 | 96,43 | 49,09 | 48,05 | 65,03 | 39,41 | -10,37 | -11,56 | -14,97 | -17,61 | |
| % af pengestrømmen | -31,19 | -293,50 | 67,59 | 55,69 | 42,97 | 30,88 | 13,03 | 56,18 | -429,32 | -184,50 | -878,73 | 1.382,67 | -1.148,39 | -347,02 | -1.442,53 | 411,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,03 | 0,03 | 97,26 | 49,30 | 0,21 | 0,21 | -49,36 | -97,47 | -46,15 | -35,71 | -55,56 | 5.830,00 | 98,31 | 5,57 | 5,28 | |
| % af pengestrømmen | -36,68 | -268,21 | 50,52 | 102,94 | 158,95 | 189,95 | 235,74 | 262,05 | -34,03 | -5,32 | -9,87 | 4,95 | -272,02 | -184,33 | -951,34 | 346,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 4 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -50,40 | -101,63 | -2.341,38 | 104,46 | -0,71 | -0,72 | -45,73 | -84,25 | 334,82 | 70,89 | 41,48 | 32,02 | 24,25 | -17,89 | -21,78 | |
| % af pengestrømmen | 153,47 | 556,46 | 1,71 | -39,60 | -83,74 | -99,15 | -121,92 | -145,25 | 117,28 | 148,02 | 730,04 | -1.165,84 | 1.426,15 | 605,49 | 2.430,65 | -658,09 |
| Cash Flow | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -86,32 | -631,09 | -3,20 | -3,31 | -16,15 | -19,26 | -54,44 | -119,51 | 244,50 | -65,35 | -188,60 | -207,92 | 192,66 | -79,55 | -388,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
