Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fabryki Mebli FORTE S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163 | 157 | 146 | 101 | 52 | 58 | 12 | 27 | 102 | 113 | 93 | 94 | 109 | 124 | 124 | 105 |
| Ændring (%) | -4,04 | -6,64 | -31,18 | -48,22 | 11,92 | -80,14 | 131,35 | 279,66 | 11,26 | -18,29 | 1,71 | 15,98 | 13,53 | -0,34 | -14,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.222,58 | 1.456,51 | -246,24 | -165,57 | -228,88 | -251,04 | -129,20 | 4.429,85 | 6.454,50 | -584,07 | 137,08 | 130,59 | 130,67 | 138,33 | -1.108,57 | -286,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | 28 | -39 | -42 | -50 | -34 | -17 | -16 | -37 | -15 | -1 | -7 | 6 | -2 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | -34,06 | -241,67 | 7,34 | 19,54 | -31,98 | -51,18 | -6,78 | 136,11 | -58,68 | -91,95 | 442,41 | -185,82 | -143,74 | -225,04 | -93,50 | |
| % af pengestrømmen | 314,79 | 257,71 | 66,12 | 69,34 | 221,26 | 147,50 | 186,58 | -2.577,68 | -2.335,74 | 78,50 | -1,82 | -9,22 | 6,83 | -2,78 | -28,00 | -0,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -192 | -174 | -166 | -119 | -25 | -48 | -4 | -11 | -63 | -118 | -24 | -15 | -31 | -32 | -138 | -143 |
| Ændring (%) | -9,35 | -4,62 | -28,35 | -79,22 | 91,89 | -91,62 | 169,37 | 489,09 | 86,09 | -79,86 | -35,55 | 103,90 | 2,22 | 333,80 | 3,35 | |
| % af pengestrømmen | -1.439,40 | -1.619,95 | 279,80 | 195,86 | 108,66 | 204,34 | 44,35 | -1.770,28 | -4.002,22 | 605,75 | -35,04 | -21,15 | -37,21 | -35,47 | 1.237,18 | 387,33 |
| Cash Flow | 13 | 11 | -59 | -61 | -23 | -23 | -9 | 1 | 2 | -19 | 68 | 72 | 84 | 90 | -11 | -37 |
| Ændring (%) | -19,46 | -652,21 | 2,35 | -62,54 | 2,04 | -61,41 | -106,75 | 160,57 | -1.329,53 | -448,15 | 6,75 | 15,91 | 7,25 | -112,44 | 230,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
