Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morimatsu International Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 665 | 1.175 | 1.368 | 1.561 | 1.222 | 882 | 864 | 845 | 758 | 671 | 601 | 530 | 841 | 1.152 | 1.168 | 1.184 | 805 | 425 |
| Ændring (%) | 494,32 | 76,79 | 16,43 | 14,11 | -21,74 | -27,78 | -2,13 | -2,17 | -10,27 | -11,45 | -10,50 | -11,73 | 58,65 | 36,97 | 1,37 | 1,35 | -32,04 | -47,14 | |
| % af pengestrømmen | 32,55 | 86,14 | 104,75 | 160,77 | 269,08 | 608,32 | -494,28 | 639,13 | 188,26 | 121,57 | 84,09 | 149,23 | 7.671,73 | 639,87 | 450,05 | 293,47 | 219,23 | 158,28 | 89,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -268 | -372 | -448 | -659 | -870 | -998 | -1.126 | -1.042 | -958 | -683 | -408 | -426 | -443 | -604 | -766 | -678 | -590 | -426 | -261 |
| Ændring (%) | 38,97 | 20,32 | 47,08 | 32,01 | 14,70 | 12,82 | -7,47 | -8,07 | -28,69 | -40,24 | 4,26 | 4,08 | 36,45 | 26,71 | -11,46 | -12,95 | -27,88 | -38,66 | |
| % af pengestrømmen | -78,00 | -48,27 | -39,95 | -77,45 | -149,95 | -496,88 | 630,72 | -771,02 | -213,41 | -109,52 | -51,12 | -105,68 | -6.406,34 | -459,55 | -299,01 | -170,30 | -109,27 | -83,71 | -54,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 533 | 520 | 445 | 174 | -97 | -20 | 57 | 308 | 560 | 533 | 507 | 212 | -83 | -114 | -144 | -115 | -85 | 108 | 301 |
| Ændring (%) | -2,32 | -14,46 | -60,91 | -155,85 | -79,37 | -384,67 | 440,51 | 81,50 | -4,71 | -4,94 | -58,20 | -139,24 | 36,63 | 26,81 | -20,48 | -25,76 | -226,86 | 178,83 | |
| % af pengestrømmen | 155,00 | 67,42 | 39,67 | 20,44 | -16,74 | -9,98 | -31,96 | 228,21 | 124,72 | 85,53 | 63,50 | 52,63 | -1.202,78 | -86,39 | -56,25 | -28,78 | -15,75 | 21,22 | 63,10 |
| Cash Flow | 344 | 772 | 1.122 | 851 | 580 | 201 | -179 | 135 | 449 | 624 | 798 | 403 | 7 | 131 | 256 | 398 | 540 | 508 | 477 |
| Ændring (%) | 124,55 | 45,39 | -24,14 | -31,82 | -65,38 | -188,88 | -175,69 | 232,11 | 38,95 | 28,03 | -49,57 | -98,28 | 1.802,18 | 94,74 | 55,45 | 35,67 | -5,86 | -6,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
