Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheerwin Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 156 | -192 | -119 | -46 | 13 | 72 | 121 | 170 | 249 | 327 | 284 | 241 | 125 | 9 | 71 | 133 | 200 | 268 |
| Ændring (%) | 3,11 | -222,76 | -38,02 | -61,35 | -127,98 | 457,42 | 68,81 | 40,76 | 45,97 | 31,49 | -13,12 | -15,10 | -48,06 | -92,54 | 659,51 | 86,83 | 51,02 | 33,78 | |
| % af pengestrømmen | 12,65 | 8,56 | -11,47 | -16,04 | 24,13 | -1,83 | -5,89 | -20,83 | 306,37 | 192,70 | 161,48 | -447,81 | -73,23 | -36,49 | -2,62 | -227,69 | 44,99 | 49,50 | 52,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -769 | -257 | -200 | -149 | -97 | -693 | -1.289 | -728 | -167 | -105 | -44 | -247 | -450 | -320 | -190 | 78 | 347 | 392 | 438 |
| Ændring (%) | -66,62 | -22,08 | -25,64 | -34,47 | 611,81 | 85,95 | -43,54 | -77,11 | -36,82 | -58,28 | 462,16 | 82,21 | -28,86 | -40,57 | -141,16 | 342,93 | 13,07 | 11,56 | |
| % af pengestrømmen | -64,13 | -14,04 | -11,95 | -20,05 | 51,14 | 98,50 | 105,91 | 125,32 | -299,77 | -81,61 | -21,70 | 389,36 | 136,65 | 93,25 | 53,25 | -251,10 | 117,63 | 96,90 | 85,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.819 | 1.938 | 2.083 | 1.001 | -82 | -94 | -106 | -69 | -33 | -64 | -94 | -100 | -107 | -146 | -186 | -182 | -179 | -181 | -184 |
| Ændring (%) | 6,54 | 7,51 | -51,98 | -108,24 | 14,01 | 12,29 | -34,15 | -51,85 | 89,90 | 47,34 | 7,11 | 6,64 | 36,79 | 26,89 | -1,91 | -1,95 | 1,40 | 1,39 | |
| % af pengestrømmen | 151,74 | 106,08 | 124,50 | 134,94 | 43,27 | 13,35 | 8,67 | 11,96 | -60,19 | -49,25 | -46,25 | 158,11 | 32,48 | 42,61 | 51,96 | 583,80 | -60,54 | -44,72 | -35,66 |
| Cash Flow | 1.199 | 1.827 | 1.673 | 741 | -191 | -704 | -1.217 | -581 | 56 | 129 | 202 | -63 | -329 | -343 | -357 | -31 | 295 | 405 | 515 |
| Ændring (%) | 52,40 | -8,40 | -55,69 | -125,69 | 269,53 | 72,94 | -52,28 | -109,57 | 132,07 | 56,91 | -131,33 | 419,18 | 4,25 | 4,07 | -91,27 | -1.045,53 | 37,26 | 27,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
