Pengestrømsopgørelse (TTM)
SP Group A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 272 | 265 | 238 | 234 | 238 | 250 | 264 | 332 | 315 | 343 | 360 | 351 | 430 | 473 | 510 | 519 | 482 | 436 | 393 |
| Ændring (%) | -2,88 | -10,15 | -1,52 | 1,85 | 4,94 | 5,72 | 25,59 | -5,26 | 8,94 | 5,11 | -2,53 | 22,46 | 10,03 | 7,73 | 1,81 | -7,16 | -9,56 | -9,76 | |
| % af pengestrømmen | -2.080,42 | -1.139,43 | -586,50 | -397,70 | 22.706,00 | -1.456,24 | 2.348,73 | -2.051,01 | -2.293,20 | -31.083,41 | -835,22 | -3.500,47 | -17.753,36 | 5.742,66 | 509,18 | 904,08 | 949,97 | 610,16 | -956,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -210 | -222 | -285 | -288 | -259 | -321 | -261 | -231 | -242 | -187 | -167 | -209 | -193 | -197 | -226 | -187 | -196 | -827 |
| Ændring (%) | 5,44 | 5,49 | 28,37 | 1,13 | -10,12 | 23,93 | -18,53 | -11,62 | 4,91 | -22,68 | -11,05 | 25,12 | -7,58 | 2,38 | 14,52 | -17,50 | 5,04 | 322,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.524,01 | 906,19 | 547,58 | 484,05 | -27.440,86 | 1.507,33 | -2.849,90 | 1.614,39 | 1.683,85 | 21.979,78 | 434,47 | 1.661,57 | 8.610,24 | -2.339,37 | -197,13 | -393,69 | -367,59 | -274,23 | 2.010,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -77 | -56 | -8 | 51 | -8 | 68 | -87 | -97 | -102 | -216 | -195 | -224 | -272 | -212 | -236 | -245 | -169 | 392 |
| Ændring (%) | -9,98 | -27,23 | -85,72 | -731,58 | -116,55 | -905,63 | -228,38 | 12,01 | 4,28 | 112,83 | -9,95 | 15,06 | 21,62 | -22,01 | 10,98 | 3,90 | -31,16 | -332,79 | |
| % af pengestrømmen | 656,40 | 333,25 | 138,91 | 13,66 | 4.834,86 | 48,91 | 601,16 | 536,62 | 709,36 | 9.203,63 | 500,75 | 1.938,89 | 9.239,00 | -3.303,29 | -212,05 | -410,39 | -482,57 | -235,93 | -953,85 |
| Cash Flow | -13 | -23 | -41 | -59 | 1 | -17 | 11 | -16 | -14 | -1 | -43 | -10 | -2 | 8 | 100 | 57 | 51 | 71 | -41 |
| Ændring (%) | 77,32 | 74,57 | 45,22 | -101,78 | -1.736,19 | -165,55 | -243,82 | -15,26 | -91,96 | 3.811,79 | -76,74 | -75,85 | -440,16 | 1.114,95 | -42,66 | -11,64 | 40,80 | -157,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
