Pengestrømsopgørelse (TTM)
Victrex plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 127 | 114 | 101 | 90 | 80 | 75 | 70 | 56 | 42 | 46 | 51 | 67 | 84 | 84 | 84 | 78 | 71 |
| Ændring (%) | 17,36 | -10,42 | -11,64 | -10,24 | -11,41 | -6,38 | -6,81 | -20,13 | -25,20 | 10,79 | 9,74 | 32,84 | 24,72 | 0,30 | 0,30 | -7,93 | -8,61 | |
| % af pengestrømmen | 768,09 | 7.061,11 | -709,35 | -296,76 | -360,48 | -493,83 | -634,75 | -943,24 | -340,98 | -164,82 | -263,25 | -517,35 | -969,06 | -2.048,78 | -2.340,28 | -2.725,81 | -1.897,56 | -1.394,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -83 | -67 | -51 | -34 | -16 | -30 | -43 | -38 | -32 | -37 | -42 | -39 | -35 | -28 | -21 | -21 | -22 |
| Ændring (%) | 47,52 | -19,41 | -24,09 | -34,09 | -51,71 | 83,64 | 45,55 | -12,70 | -14,55 | 15,63 | 13,52 | -8,25 | -9,00 | -20,90 | -26,43 | 2,91 | 2,83 | |
| % af pengestrømmen | -400,00 | -4.622,22 | 417,76 | 150,15 | 133,93 | 100,00 | 252,12 | 585,14 | 231,19 | 127,67 | 212,82 | 432,65 | 559,71 | 863,41 | 777,78 | 664,52 | 517,07 | 427,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -42 | -63 | -85 | -84 | -82 | -59 | -35 | -34 | -34 | -26 | -18 | -35 | -52 | -59 | -67 | -61 | -55 |
| Ændring (%) | 13,47 | 51,56 | 34,02 | -1,36 | -1,38 | -28,76 | -40,37 | -1,86 | -1,89 | -23,89 | -31,38 | 97,44 | 49,35 | 14,16 | 12,41 | -9,01 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | -260,64 | -2.316,67 | 393,77 | 249,85 | 333,53 | 508,64 | 497,46 | 472,97 | 210,09 | 133,20 | 146,15 | 179,59 | 500,00 | 1.265,85 | 1.645,83 | 2.148,39 | 1.478,05 | 1.070,59 |
| Cash Flow | 14 | 2 | -16 | -34 | -25 | -16 | -12 | -7 | -16 | -25 | -18 | -10 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -87,23 | -991,67 | 111,21 | -26,11 | -35,33 | -27,16 | -37,29 | 120,95 | 54,74 | -30,63 | -44,16 | -29,08 | -41,01 | -12,20 | -13,89 | 32,26 | 24,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
